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天弘新价值混合A(001484)
天弘新价值混合A
(001484)
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累计净值：1.5311
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2920 | -0.69% |
| 2025-04-29 | 1.3010 | -0.76% |
| 2025-04-28 | 1.3110 | -0.85% |
| 2025-04-25 | 1.3222 | 0.27% |
| 2025-04-24 | 1.3186 | -0.50% |
| 2025-04-23 | 1.3252 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.3255 | 0.74% |
| 2025-04-21 | 1.3157 | -0.17% |
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基金全称
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天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.09亿元
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份额规模
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4.4968亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.51%
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最近一月
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-4.59%
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最近三月
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-5.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.80%
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最近两年
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-0.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 5,418,100.00 | 73,957,065.00 | 9.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,748,592.00 | 73,611,624.00 | 9.24 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,832,500.00 | 73,135,150.00 | 9.18 |
| 605090 | 九丰能源 | 2,480,640.00 | 63,454,771.20 | 7.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 402,500.00 | 52,212,300.00 | 6.55 |
| 603279 | 景津装备 | 2,382,000.00 | 41,160,960.00 | 5.17 |
| 603619 | 中曼石油 | 2,248,400.00 | 40,403,748.00 | 5.07 |
| 603393 | 新天然气 | 1,345,320.00 | 39,094,999.20 | 4.91 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,105,300.00 | 38,884,891.00 | 4.88 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,645,300.00 | 38,436,209.00 | 4.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,541,349.21 | 50.26 | 53.01 |
| 金融业 | 166,669,811.00 | 20.91 | 22.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,549,770.40 | 12.87 | 13.57 |
| 采矿业 | 47,105,790.00 | 5.91 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,657,404.32 | 4.85 | 5.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.81 | 14.24 | 0.37 | 796,892,942.30 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 14.94 | 0.33 | 1,035,463,716.07 |
| 2024-09-30 | 94.94 | 12.44 | 0.59 | 1,243,042,917.53 |
| 2024-06-30 | 95.00 | 11.82 | 1.07 | 1,243,914,626.65 |
| 2024-03-31 | 95.00 | 12.62 | 5.51 | 579,667,904.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-21 | - | 杜广 | 1197 | -7.37 |
| 2021-09-18 | 2023-02-14 | 任明 | 514 | 6.08 |
| 2020-07-17 | 2021-09-11 | 贺剑 | 421 | 10.01 |
| 2020-05-27 | 2021-08-14 | 杜广 | 444 | 19.25 |
| 2019-11-28 | 2020-06-13 | 贾继承 | 198 | 8.26 |
| 2019-01-29 | 2022-01-21 | 陈国光 | 1088 | 66.18 |
| 2018-12-08 | 2019-01-29 | 吴明鉴 | 52 | -3.21 |
| 2015-12-31 | 2019-01-29 | 王林 | 1125 | -3.25 |
| 2015-06-19 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 1643 | 26.61 |
| 2015-06-19 | 2019-12-27 | 钱文成 | 1652 | 26.36 |
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