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天弘新价值混合A(001484)
天弘新价值混合A
(001484)
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累计净值：1.7022
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.4631 | 0.31% |
| 2025-08-28 | 1.4586 | 0.38% |
| 2025-08-27 | 1.4531 | -2.44% |
| 2025-08-26 | 1.4895 | -0.23% |
| 2025-08-25 | 1.4929 | 1.79% |
| 2025-08-22 | 1.4666 | 0.07% |
| 2025-08-21 | 1.4656 | 0.43% |
| 2025-08-20 | 1.4593 | 1.08% |
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基金全称
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天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.76亿元
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份额规模
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4.2291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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9.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.69%
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最近两年
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13.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 2,539,300.00 | 69,475,248.00 | 9.25 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6,435,200.00 | 69,049,696.00 | 9.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,421,492.00 | 64,732,614.48 | 8.62 |
| 605090 | 九丰能源 | 2,434,340.00 | 62,830,315.40 | 8.36 |
| 601577 | 长沙银行 | 5,100,300.00 | 50,696,982.00 | 6.75 |
| 000568 | 泸州老窖 | 435,300.00 | 49,363,020.00 | 6.57 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3,603,236.00 | 38,734,787.00 | 5.16 |
| 601918 | 新集能源 | 5,970,300.00 | 38,568,138.00 | 5.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 286,800.00 | 38,187,420.00 | 5.08 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,353,400.00 | 37,983,876.00 | 5.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,612,370.37 | 38.55 | 40.59 |
| 金融业 | 206,738,239.48 | 27.52 | 28.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,673,889.40 | 13.13 | 13.83 |
| 采矿业 | 79,692,097.00 | 10.61 | 11.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,766,323.78 | 5.16 | 5.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.97 | 10.81 | 0.33 | 751,255,271.11 |
| 2025-03-31 | 94.81 | 14.24 | 0.37 | 796,892,942.30 |
| 2024-12-31 | 94.60 | 14.94 | 0.33 | 1,035,463,716.07 |
| 2024-09-30 | 94.94 | 12.44 | 0.59 | 1,243,042,917.53 |
| 2024-06-30 | 95.00 | 11.82 | 1.07 | 1,243,914,626.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-21 | - | 杜广 | 1319 | 4.90 |
| 2021-09-18 | 2023-02-14 | 任明 | 514 | 6.08 |
| 2020-07-17 | 2021-09-11 | 贺剑 | 421 | 10.01 |
| 2020-05-27 | 2021-08-14 | 杜广 | 444 | 19.25 |
| 2019-11-28 | 2020-06-13 | 贾继承 | 198 | 8.26 |
| 2019-01-29 | 2022-01-21 | 陈国光 | 1088 | 66.18 |
| 2018-12-08 | 2019-01-29 | 吴明鉴 | 52 | -3.21 |
| 2015-12-31 | 2019-01-29 | 王林 | 1125 | -3.25 |
| 2015-06-19 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 1643 | 26.61 |
| 2015-06-19 | 2019-12-27 | 钱文成 | 1652 | 26.36 |
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