基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根新兴服务股票A(001482) |
净值：
1.3122
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.3122 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 35,805.00 | 1,459,411.80 | 4.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,586.00 | 1,043,588.00 | 3.54 |
| 688041 | 海光信息 | 6,578.00 | 985,318.62 | 3.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,406.00 | 984,615.72 | 3.34 |
| 000333 | 美的集团 | 12,900.00 | 970,338.00 | 3.29 |
| 600900 | 长江电力 | 32,200.00 | 951,510.00 | 3.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,564.00 | 948,024.00 | 3.21 |
| 601288 | 农业银行 | 174,500.00 | 931,830.00 | 3.16 |
| 600036 | 招商银行 | 22,100.00 | 868,530.00 | 2.94 |
| 002273 | 水晶光电 | 34,079.00 | 757,235.38 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,935,480.74 | 57.41 | 66.63 |
| 金融业 | 3,709,698.58 | 12.57 | 14.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,924,677.61 | 6.52 | 7.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 951,510.00 | 3.23 | 3.74 |
| 采矿业 | 621,514.00 | 2.11 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 491,243.13 | 1.67 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 390,784.00 | 1.32 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 240,617.00 | 0.82 | 0.95 |
| 建筑业 | 151,709.00 | 0.51 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.16 | 0.06 | 14.10 | 29,501,380.20 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 9.52 | 32,572,609.30 |
| 2024-06-30 | 82.92 | - | 17.67 | 32,022,163.52 |
| 2024-03-31 | 84.17 | - | 15.43 | 33,012,403.22 |
| 2023-12-31 | 85.28 | - | 14.93 | 32,781,534.30 |
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