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泰康薪意保货币A

(001477)

每万份收益:
0.4993元
7日年化率:
1.2670%
2025-04-29
  • 净值走势
泰康薪意保货币A(001477)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-290.49931.2670%
2025-04-280.32211.2760%
2025-04-270.32431.2750%
2025-04-260.32431.2730%
2025-04-250.32461.2710%
2025-04-240.31041.2690%
2025-04-230.31001.2740%
2025-04-220.51671.2780%
基金全称 泰康薪意保货币市场基金
基金公司 泰康基金
基金经理 蒋利娟 张晓霞
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.16亿元 份额规模 6.1616亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240629924交通银行CD299489,411,693.552.58
11240540024建设银行CD400398,597,867.542.10
11240205724工商银行CD057349,004,832.311.84
11241523024民生银行CD230298,941,910.231.57
11240540424建设银行CD404298,934,648.651.57
11241839624华夏银行CD396298,854,031.641.57
11241210724北京银行CD107298,810,660.431.57
11250512825建设银行CD128298,787,412.611.57
11250513025建设银行CD130298,775,567.471.57
11240525524建设银行CD255298,442,752.181.57
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-68.1534.3118,992,053,738.07
2024-12-31-50.3038.6529,063,040,907.47
2024-09-30-37.3940.9826,934,507,917.92
2024-06-30-47.2236.4522,451,629,020.42
2024-03-31-66.6638.7313,900,601,327.55
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-25-张晓霞6462.99
2015-06-19-蒋利娟360426.56
2015-12-092022-10-26任慧娟251319.68
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