基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国防军工混合A(001475) |
净值：
1.3260
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.3260 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 24,918,897.00 | 979,312,652.10 | 9.93 |
| 600893 | 航发动力 | 23,555,588.00 | 976,379,122.60 | 9.90 |
| 600760 | 中航沈飞 | 16,070,303.00 | 815,085,768.16 | 8.27 |
| 600482 | 中国动力 | 26,122,220.00 | 639,210,723.40 | 6.48 |
| 600862 | 中航高科 | 23,942,600.00 | 604,790,076.00 | 6.13 |
| 002025 | 航天电器 | 9,554,288.00 | 463,956,225.28 | 4.71 |
| 000733 | 振华科技 | 9,006,286.00 | 379,795,080.62 | 3.85 |
| 688563 | 航材股份 | 5,902,599.00 | 329,601,128.16 | 3.34 |
| 300855 | 图南股份 | 13,122,154.00 | 287,637,615.68 | 2.92 |
| 688239 | 航宇科技 | 6,397,170.00 | 238,614,441.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,120,046,373.94 | 82.35 | 97.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140,522,070.00 | 1.43 | 1.69 |
| 采矿业 | 43,289,504.00 | 0.44 | 0.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.21 | - | 17.40 | 9,860,461,076.53 |
| 2024-09-30 | 92.26 | - | 7.94 | 10,208,597,416.99 |
| 2024-06-30 | 92.61 | - | 7.36 | 9,501,270,198.35 |
| 2024-03-31 | 89.89 | - | 10.49 | 10,308,368,619.25 |
| 2023-12-31 | 93.16 | - | 7.18 | 12,040,144,517.24 |
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