首页 >
基金>
兴银丰盈灵活配置A(001474)
兴银丰盈灵活配置A
(001474)
|
|
|
累计净值：2.1513
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.8102 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 1.8087 | 0.34% |
| 2025-04-28 | 1.8026 | -1.16% |
| 2025-04-25 | 1.8238 | 0.18% |
| 2025-04-24 | 1.8206 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 1.8228 | 0.58% |
| 2025-04-22 | 1.8123 | -0.05% |
| 2025-04-21 | 1.8132 | 1.72% |
|
基金全称
|
兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴银基金管理
|
|
基金经理
|
孔晓语 罗怡达
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.0705亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.69%
|
|
最近一月
|
-3.72%
|
|
最近三月
|
-2.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.35%
|
|
最近两年
|
-8.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 11,500.00 | 470,235.00 | 3.53 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12,500.00 | 427,750.00 | 3.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 404,704.00 | 3.04 |
| 002508 | 老板电器 | 17,600.00 | 399,520.00 | 3.00 |
| 603599 | 广信股份 | 33,800.00 | 395,460.00 | 2.97 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 77,400.00 | 385,452.00 | 2.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,800.00 | 334,560.00 | 2.51 |
| 600761 | 安徽合力 | 16,700.00 | 320,473.00 | 2.41 |
| 301039 | 中集车辆 | 34,200.00 | 309,168.00 | 2.32 |
| 002352 | 顺丰控股 | 7,100.00 | 306,152.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,047,244.32 | 67.98 | 77.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,297,879.50 | 9.75 | 11.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 441,082.00 | 3.31 | 3.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 418,890.00 | 3.15 | 3.58 |
| 采矿业 | 286,250.00 | 2.15 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 200,772.00 | 1.51 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 9,905.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.93 | 5.31 | 8.53 | 13,308,202.75 |
| 2024-12-31 | 80.17 | 5.37 | 2.92 | 13,129,299.49 |
| 2024-09-30 | 85.53 | 6.14 | 6.35 | 66,301,008.29 |
| 2024-06-30 | 78.58 | 5.42 | 3.97 | 57,820,477.48 |
| 2024-03-31 | 84.61 | 5.73 | 1.04 | 61,158,199.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 罗怡达 | 4 | 0.08 |
| 2019-08-21 | - | 孔晓语 | 2083 | 56.10 |
| 2017-10-19 | 2019-08-21 | 李国栋 | 671 | 8.41 |
| 2015-11-19 | 2018-07-24 | 张晓南 | 978 | 16.22 |
| 2015-06-24 | 2017-07-18 | 洪木妹 | 755 | 22.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
