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建信大安全战略精选股票

(001473)

净值:
2.7697
日增长率:
0.50%
累计净值:2.7697 2025-04-30
  • 净值走势
建信大安全战略精选股票(001473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.76970.50%
2025-04-292.7558-0.35%
2025-04-282.7656-0.51%
2025-04-252.7798-0.21%
2025-04-242.78560.16%
2025-04-232.78120.33%
2025-04-222.77200.17%
2025-04-212.76740.56%
基金全称 建信大安全战略精选股票型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 王东杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.20亿元 份额规模 1.4393亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 -5.07%
最近三月 -2.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 -2.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600660福耀玻璃711,563.0041,676,244.919.92
002595豪迈科技696,439.0041,215,260.029.81
300750宁德时代162,364.0041,068,350.169.78
600519贵州茅台26,250.0040,976,250.009.76
600809山西汾酒172,390.0036,939,729.208.80
300628亿联网络792,631.0032,363,123.737.71
601799星宇股份215,470.0029,676,683.107.07
603338浙江鼎力423,900.0025,048,251.005.96
600048保利发展2,288,900.0018,906,314.004.50
002714牧原股份421,900.0016,340,187.003.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业305,130,890.1772.6687.75
房地产业18,906,314.004.505.44
农、林、牧、渔业16,340,187.003.894.70
卫生和社会工作7,332,113.761.752.11
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.80-10.27419,949,391.89
2024-12-3182.64-10.46366,259,831.86
2024-09-3083.86-8.20394,833,205.45
2024-06-3083.82-10.47371,968,590.24
2024-03-3181.87-10.35375,515,667.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-07-29-王东杰3566176.97
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