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融通新能源灵活配置混合A(001471)
融通新能源灵活配置混合A
(001471)
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累计净值：1.8300
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7100 | 0.18% |
| 2025-04-29 | 1.7070 | -0.23% |
| 2025-04-28 | 1.7110 | -0.35% |
| 2025-04-25 | 1.7170 | -0.17% |
| 2025-04-24 | 1.7200 | -0.23% |
| 2025-04-23 | 1.7240 | 1.35% |
| 2025-04-22 | 1.7010 | -0.87% |
| 2025-04-21 | 1.7160 | 2.63% |
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基金全称
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融通新能源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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任涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.74亿元
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份额规模
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2.0765亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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-5.05%
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最近三月
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-6.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.27%
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最近两年
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-21.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 289,122.00 | 26,443,098.12 | 7.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,760.00 | 23,462,714.40 | 6.22 |
| 603606 | 东方电缆 | 397,985.00 | 19,381,869.50 | 5.14 |
| 603129 | 春风动力 | 94,100.00 | 17,608,933.00 | 4.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 245,159.00 | 17,016,486.19 | 4.51 |
| 002851 | 麦格米特 | 269,100.00 | 16,372,044.00 | 4.34 |
| 002472 | 双环传动 | 414,100.00 | 14,679,845.00 | 3.89 |
| 002028 | 思源电气 | 165,100.00 | 12,547,600.00 | 3.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 453,800.00 | 12,030,238.00 | 3.19 |
| 600312 | 平高电气 | 682,900.00 | 11,896,118.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,054,791.22 | 83.50 | 98.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,775,915.34 | 1.53 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,731.96 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.05 | - | 9.63 | 377,288,763.20 |
| 2024-12-31 | 90.87 | - | 7.93 | 386,288,808.98 |
| 2024-09-30 | 94.54 | - | 5.51 | 412,884,967.85 |
| 2024-06-30 | 91.37 | - | 8.61 | 369,566,603.06 |
| 2024-03-31 | 91.34 | - | 9.09 | 373,107,155.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-04 | - | 任涛 | 1523 | -18.84 |
| 2020-01-11 | 2022-12-16 | 彭炜 | 1070 | 74.28 |
| 2015-06-29 | 2020-01-11 | 付伟琦 | 1657 | 53.72 |
| 2015-06-29 | 2016-08-24 | 刘格菘 | 422 | 6.40 |
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