基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指金融地产联接A(001469) |
净值：
1.3311
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3311 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 221,920.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 4,600.00 | 211,370.00 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 6,200.00 | 144,708.00 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 4,600.00 | 106,398.00 | 0.01 |
| 600030 | 中信证券 | 3,600.00 | 99,432.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 12,800.00 | 97,152.00 | 0.01 |
| 601211 | 国泰海通 | 4,200.00 | 80,472.00 | 0.01 |
| 601328 | 交通银行 | 9,800.00 | 78,400.00 | 0.01 |
| 601288 | 农业银行 | 11,800.00 | 69,384.00 | 0.01 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,400.00 | 64,476.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,363,036.00 | 0.25 | 94.14 |
| 房地产业 | 123,374.00 | 0.01 | 4.92 |
| 制造业 | 7,106.00 | - | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,690.00 | - | 0.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,104.00 | - | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,180.00 | - | 0.13 |
| 建筑业 | 2,608.00 | - | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.27 | - | 6.03 | 943,075,171.30 |
| 2025-03-31 | 0.34 | - | 5.31 | 951,568,849.43 |
| 2024-12-31 | 0.31 | - | 5.42 | 1,069,109,026.55 |
| 2024-09-30 | 0.19 | - | 5.15 | 1,698,027,527.36 |
| 2024-06-30 | 0.17 | - | 6.44 | 1,487,275,153.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 588 | 42.70 |
| 2021-05-20 | 2023-12-13 | 夏浩洋 | 937 | -19.01 |
| 2015-07-09 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2170 | 13.85 |
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