基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指金融地产联接A(001469) |
净值：
1.1841
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.1841 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 15,400.00 | 397,628.00 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 3,800.00 | 200,070.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 4,400.00 | 172,920.00 | 0.02 |
| 000001 | 平安银行 | 11,900.00 | 139,230.00 | 0.01 |
| 000001 | 平安银行 | 11,900.00 | 139,230.00 | 0.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,700.00 | 114,257.00 | 0.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,700.00 | 114,257.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,200.00 | 99,632.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,200.00 | 99,632.00 | 0.01 |
| 600030 | 中信证券 | 3,400.00 | 99,178.00 | 0.01 |
| 600030 | 中信证券 | 3,400.00 | 99,178.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 12,400.00 | 85,808.00 | 0.01 |
| 601328 | 交通银行 | 9,800.00 | 76,146.00 | 0.01 |
| 000002 | 万科A | 8,400.00 | 60,984.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,977,290.75 | 0.28 | 89.86 |
| 房地产业 | 268,136.00 | 0.03 | 8.09 |
| 租赁和商务服务业 | 19,227.00 | - | 0.58 |
| 制造业 | 15,162.00 | - | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,083.00 | - | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,390.00 | - | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,600.00 | - | 0.11 |
| 建筑业 | 2,940.00 | - | 0.09 |
| 批发和零售业 | 1,610.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.31 | - | 5.42 | 1,069,109,026.55 |
| 2024-09-30 | 0.19 | - | 5.15 | 1,698,027,527.36 |
| 2024-06-30 | 0.17 | - | 6.44 | 1,487,275,153.59 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 0.14 | 5.23 | 1,483,185,349.04 |
| 2023-12-31 | 0.05 | - | 5.45 | 1,585,782,776.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 494 | 26.94 |
| 2021-05-20 | 2023-12-13 | 夏浩洋 | 937 | -19.01 |
| 2015-07-09 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2170 | 13.85 |
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