基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富永鑫灵活配置混合A(001466) |
净值：
1.2238
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.2238 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 117,900.00 | 1,418,337.00 | 10.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 88,900.00 | 1,387,729.00 | 9.79 |
| 000975 | 山金国际 | 86,800.00 | 1,334,116.00 | 9.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 58,200.00 | 1,317,066.00 | 9.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,000.00 | 1,270,080.00 | 8.96 |
| 002237 | 恒邦股份 | 112,500.00 | 1,136,250.00 | 8.02 |
| 002155 | 湖南黄金 | 65,300.00 | 1,027,169.00 | 7.25 |
| 000426 | 兴业银锡 | 65,300.00 | 726,136.00 | 5.12 |
| 000603 | 盛达资源 | 50,500.00 | 605,495.00 | 4.27 |
| 000878 | 云南铜业 | 45,700.00 | 557,083.00 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 8.06 | 14,169,585.30 |
| 2024-09-30 | 94.89 | - | 8.77 | 22,402,190.94 |
| 2024-06-30 | 94.41 | - | 6.09 | 24,058,815.03 |
| 2024-03-31 | 93.74 | - | 5.69 | 12,866,568.43 |
| 2023-12-31 | 94.50 | - | 6.36 | 11,517,072.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 李孝华 | 758 | 14.51 |
| 2020-11-09 | 2023-03-29 | 张惠 | 870 | -2.66 |
| 2018-02-23 | 2020-11-11 | 郜哲 | 992 | 2.35 |
| 2018-01-23 | 2020-11-11 | 张娅 | 1023 | 1.22 |
| 2016-11-17 | 2018-06-19 | 张惠 | 579 | 0.56 |
| 2015-06-15 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 539 | 6.70 |
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