基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富永鑫灵活配置混合A(001466) |
净值：
1.3454
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日增长率：
2.64%
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累计净值：1.3454 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 169,700.00 | 2,482,711.00 | 9.93 |
| 002155 | 湖南黄金 | 137,900.00 | 2,461,515.00 | 9.84 |
| 000975 | 山金国际 | 129,000.00 | 2,443,260.00 | 9.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,500.00 | 2,427,750.00 | 9.71 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 95,000.00 | 2,363,600.00 | 9.45 |
| 002237 | 恒邦股份 | 200,100.00 | 2,361,180.00 | 9.44 |
| 601069 | 西部黄金 | 115,800.00 | 2,356,530.00 | 9.42 |
| 600547 | 山东黄金 | 71,400.00 | 2,279,802.00 | 9.11 |
| 001337 | 四川黄金 | 65,100.00 | 1,577,373.00 | 6.31 |
| 000426 | 兴业银锡 | 99,600.00 | 1,573,680.00 | 6.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 8.12 | 25,014,669.88 |
| 2025-03-31 | 87.88 | - | 10.71 | 25,180,338.95 |
| 2024-12-31 | 92.31 | - | 8.06 | 14,169,585.30 |
| 2024-09-30 | 94.89 | - | 8.77 | 22,402,190.94 |
| 2024-06-30 | 94.41 | - | 6.09 | 24,058,815.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-24 | - | 李孝华 | 853 | 25.89 |
| 2020-11-09 | 2023-03-29 | 张惠 | 870 | -2.66 |
| 2018-02-23 | 2020-11-11 | 郜哲 | 992 | 2.35 |
| 2018-01-23 | 2020-11-11 | 张娅 | 1023 | 1.22 |
| 2016-11-17 | 2018-06-19 | 张惠 | 579 | 0.56 |
| 2015-06-15 | 2016-12-05 | 王夏儒 | 539 | 6.70 |
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