基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华弘鑫混合A(001453) |
净值：
1.2644
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.3697 | 2025-07-18 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,097,709.00 | 14.07 | 55.42 |
| 制造业 | 1,238,226.00 | 4.25 | 16.75 |
| 建筑业 | 1,114,336.00 | 3.83 | 15.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 943,056.00 | 3.24 | 12.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.38 | 13.17 | 18.24 | 29,131,354.59 |
| 2025-03-31 | 29.10 | - | 31.68 | 34,099,294.60 |
| 2024-12-31 | 19.89 | - | 39.76 | 41,320,313.30 |
| 2024-09-30 | 52.81 | 10.31 | 6.75 | 64,691,461.41 |
| 2024-06-30 | 52.58 | 45.44 | 10.08 | 72,117,762.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 萧嘉倩 | 528 | 6.48 |
| 2015-07-23 | 2024-02-08 | 李韵怡 | 3122 | 29.92 |
| 2015-06-18 | 2017-01-11 | 刘方正 | 573 | 4.69 |
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