天弘惠利混合A
(001447)
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累计净值：1.7124
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7124 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 1.7148 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.7145 | 0.19% |
| 2025-04-15 | 1.7112 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.7125 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.7105 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.7095 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.7033 | 0.31% |
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基金全称
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天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元 刘嗣兴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.35%
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最近两年
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3.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 35,000.00 | 1,192,800.00 | 2.29 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 12,000.00 | 939,840.00 | 1.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 931,000.00 | 1.78 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,000.00 | 905,400.00 | 1.74 |
| 002142 | 宁波银行 | 35,000.00 | 850,850.00 | 1.63 |
| 600989 | 宝丰能源 | 50,000.00 | 842,000.00 | 1.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,000.00 | 826,200.00 | 1.58 |
| 600029 | 南方航空 | 125,000.00 | 811,250.00 | 1.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,000.00 | 738,300.00 | 1.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 25,000.00 | 711,750.00 | 1.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,274,790.00 | 13.94 | 71.82 |
| 金融业 | 2,043,650.00 | 3.92 | 20.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 811,250.00 | 1.55 | 8.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.41 | 75.76 | 7.15 | 52,176,912.56 |
| 2024-09-30 | - | 13.68 | 86.72 | 52,762,948.43 |
| 2024-06-30 | - | 75.21 | 25.06 | 48,937,461.99 |
| 2024-03-31 | - | 84.72 | 15.61 | 47,788,698.77 |
| 2023-12-31 | 16.96 | 79.98 | 5.41 | 53,750,918.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-20 | - | 刘嗣兴 | 366 | 4.33 |
| 2024-02-29 | - | 张馨元 | 417 | 5.33 |
| 2022-04-02 | 2023-10-14 | 柴文婷 | 560 | -4.77 |
| 2022-04-01 | 2024-03-08 | 李宁 | 707 | -4.82 |
| 2021-11-08 | 2023-03-07 | 王华 | 484 | -4.67 |
| 2020-09-12 | 2022-04-01 | 张寓 | 566 | 9.96 |
| 2020-07-17 | 2022-04-02 | 贺剑 | 624 | 16.22 |
| 2020-05-27 | 2021-08-14 | 杜广 | 444 | 29.24 |
| 2019-12-18 | 2020-06-13 | 贾继承 | 178 | 5.78 |
| 2015-06-10 | 2019-12-27 | 姜晓丽 | 1661 | 30.11 |
| 2015-06-10 | 2020-06-24 | 钱文成 | 1841 | 38.21 |
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