基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) |
净值：
2.5730
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：2.5730 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600415 | 小商品城 | 1,634,500.00 | 24,893,435.00 | 6.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 137,100.00 | 17,784,612.00 | 4.93 |
| 601988 | 中国银行 | 2,866,300.00 | 16,051,280.00 | 4.45 |
| 000807 | 云铝股份 | 855,430.00 | 14,833,156.20 | 4.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 619,500.00 | 13,381,200.00 | 3.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 57,991.00 | 12,426,311.48 | 3.44 |
| 600489 | 中金黄金 | 858,800.00 | 12,083,316.00 | 3.35 |
| 000801 | 四川九洲 | 705,900.00 | 11,252,046.00 | 3.12 |
| 302132 | 中航成飞 | 169,300.00 | 9,988,700.00 | 2.77 |
| 600258 | 首旅酒店 | 653,700.00 | 8,700,747.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,358,729.13 | 45.24 | 49.02 |
| 金融业 | 82,916,222.06 | 22.96 | 24.88 |
| 采矿业 | 27,374,088.00 | 7.58 | 8.21 |
| 租赁和商务服务业 | 24,893,435.00 | 6.89 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,014,497.53 | 5.27 | 5.71 |
| 住宿和餐饮业 | 8,700,747.00 | 2.41 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,527,570.48 | 0.98 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 3,311,525.00 | 0.92 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,901.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.91 | 361,100,228.16 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.75 | 406,256,287.35 |
| 2024-09-30 | 89.12 | - | 11.65 | 444,647,791.69 |
| 2024-06-30 | 88.33 | - | 12.13 | 427,635,679.82 |
| 2024-03-31 | 92.00 | - | 7.46 | 459,029,356.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 陈媛 | 1019 | -28.07 |
| 2018-10-31 | 2022-08-05 | 张亮 | 1374 | 231.82 |
| 2015-07-17 | 2018-11-12 | 王嘉 | 1214 | 20.71 |
| 2015-06-29 | 2016-09-21 | 苏圻涵 | 450 | 12.20 |
| 2015-06-29 | 2016-09-21 | 杨明 | 450 | 12.20 |
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