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华安国企改革主题灵活配置混合A

(001445)

净值:
2.4840
日增长率:
-0.56%
累计净值:2.4840 2025-04-30
  • 净值走势
华安国企改革主题灵活配置混合A(001445)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.4840-0.56%
2025-04-292.4980-0.56%
2025-04-282.5120-0.24%
2025-04-252.51800.08%
2025-04-242.5160-0.16%
2025-04-232.5200-0.79%
2025-04-222.54000.08%
2025-04-212.53800.99%
基金全称 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 陈媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.59亿元 份额规模 1.3803亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.43%
最近一月 -4.54%
最近三月 -5.44%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.62%
最近两年 -28.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600415小商品城1,634,500.0024,893,435.006.89
000568泸州老窖137,100.0017,784,612.004.93
601988中国银行2,866,300.0016,051,280.004.45
000807云铝股份855,430.0014,833,156.204.11
601166兴业银行619,500.0013,381,200.003.71
600809山西汾酒57,991.0012,426,311.483.44
600489中金黄金858,800.0012,083,316.003.35
000801四川九洲705,900.0011,252,046.003.12
302132中航成飞169,300.009,988,700.002.77
600258首旅酒店653,700.008,700,747.002.41
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业163,358,729.1345.2449.02
金融业82,916,222.0622.9624.88
采矿业27,374,088.007.588.21
租赁和商务服务业24,893,435.006.897.47
信息传输、软件和信息技术服务业19,014,497.535.275.71
住宿和餐饮业8,700,747.002.412.61
交通运输、仓储和邮政业3,527,570.480.981.06
批发和零售业3,311,525.000.920.99
水利、环境和公共设施管理业122,232.000.030.04
科学研究和技术服务业30,901.340.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.29-7.91361,100,228.16
2024-12-3189.74-10.75406,256,287.35
2024-09-3089.12-11.65444,647,791.69
2024-06-3088.33-12.13427,635,679.82
2024-03-3192.00-7.46459,029,356.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-05-陈媛1002-30.56
2018-10-312022-08-05张亮1374231.82
2015-07-172018-11-12王嘉121420.71
2015-06-292016-09-21杨明45012.20
2015-06-292016-09-21苏圻涵45012.20
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