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易方达瑞选灵活配置混合E(001444)
易方达瑞选灵活配置混合E
(001444)
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累计净值：1.9132
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6662 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.6661 | -0.13% |
| 2025-04-16 | 1.6682 | 0.26% |
| 2025-04-15 | 1.6638 | 0.20% |
| 2025-04-14 | 1.6604 | -0.11% |
| 2025-04-11 | 1.6622 | -0.33% |
| 2025-04-10 | 1.6677 | 0.32% |
| 2025-04-09 | 1.6623 | 0.30% |
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基金全称
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易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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杨康
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.6093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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0.02%
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最近三月
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-1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.98%
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最近两年
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7.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 269,100.00 | 8,121,438.00 | 5.46 |
| 603323 | 苏农银行 | 1,366,500.00 | 7,228,785.00 | 4.86 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,106,900.00 | 6,818,504.00 | 4.58 |
| 000333 | 美的集团 | 88,498.00 | 6,656,819.56 | 4.47 |
| 601088 | 中国神华 | 145,800.00 | 6,339,384.00 | 4.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 6,096,000.00 | 4.10 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 380,800.00 | 5,456,864.00 | 3.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 211,762.00 | 4,925,584.12 | 3.31 |
| 600900 | 长江电力 | 150,500.00 | 4,447,275.00 | 2.99 |
| 600486 | 扬农化工 | 73,190.00 | 4,235,505.30 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,264,888.00 | 25.72 | 55.23 |
| 采矿业 | 11,264,968.12 | 7.57 | 16.26 |
| 金融业 | 7,729,335.00 | 5.20 | 11.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,818,504.00 | 4.58 | 9.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,209,577.00 | 3.50 | 7.52 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 46.58 | 82.78 | 1.13 | 148,762,554.73 |
| 2024-09-30 | 50.72 | 78.84 | 1.22 | 144,530,736.88 |
| 2024-06-30 | 43.88 | 61.09 | 1.72 | 170,830,169.65 |
| 2024-03-31 | 49.91 | 61.20 | 1.68 | 157,153,043.17 |
| 2023-12-31 | 51.69 | 71.82 | 0.86 | 191,449,012.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 988 | 4.53 |
| 2019-08-03 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1099 | 47.45 |
| 2017-12-30 | 2020-03-21 | 林森 | 812 | 30.20 |
| 2015-12-09 | 2018-02-02 | 张清华 | 786 | 15.35 |
| 2015-12-02 | 2016-05-31 | 廖振华 | 181 | 0.60 |
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