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易方达瑞享混合E(001438)
易方达瑞享混合E
(001438)
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累计净值：2.0722
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0722 | 1.27% |
| 2025-04-17 | 2.0463 | -0.23% |
| 2025-04-16 | 2.0511 | -2.54% |
| 2025-04-15 | 2.1046 | -0.65% |
| 2025-04-14 | 2.1184 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 2.1119 | 1.81% |
| 2025-04-10 | 2.0744 | 2.94% |
| 2025-04-09 | 2.0152 | 0.85% |
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基金全称
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易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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武阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.53亿元
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份额规模
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1.0351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.88%
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最近一月
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-21.72%
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最近三月
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-18.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.35%
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最近两年
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-29.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 1,339,940.00 | 54,133,576.00 | 7.73 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,336,840.00 | 53,005,706.00 | 7.57 |
| 002920 | 德赛西威 | 460,459.00 | 50,701,140.49 | 7.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 403,860.00 | 49,880,748.60 | 7.12 |
| 300502 | 新易盛 | 429,200.00 | 49,606,936.00 | 7.09 |
| 688205 | 德科立 | 542,975.00 | 49,410,725.00 | 7.06 |
| 603596 | 伯特利 | 1,004,140.00 | 44,774,602.60 | 6.40 |
| 002916 | 深南电路 | 348,300.00 | 43,537,500.00 | 6.22 |
| 688183 | 生益电子 | 1,072,096.00 | 42,090,488.96 | 6.01 |
| 002050 | 三花智控 | 1,718,832.00 | 40,409,740.32 | 5.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 660,354,209.12 | 94.32 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,392.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 7.14 | 700,092,259.52 |
| 2024-09-30 | 94.53 | - | 5.32 | 748,590,993.79 |
| 2024-06-30 | 94.50 | - | 5.87 | 718,141,153.70 |
| 2024-03-31 | 94.00 | - | 5.67 | 803,212,882.05 |
| 2023-12-31 | 94.54 | - | 5.96 | 1,146,504,451.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-30 | - | 武阳 | 2669 | 90.11 |
| 2016-01-23 | 2017-12-30 | 梁裕宁 | 707 | 10.21 |
| 2015-06-26 | 2016-05-31 | 廖振华 | 340 | -0.80 |
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