易方达瑞景混合
(001433)
|
|
|
累计净值：1.8034
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.7414 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.7412 | -0.06% |
| 2025-04-16 | 1.7422 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 1.7401 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 1.7392 | 0.00% |
| 2025-04-11 | 1.7392 | -0.05% |
| 2025-04-10 | 1.7400 | 0.20% |
| 2025-04-09 | 1.7365 | 0.13% |
|
基金全称
|
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
杨康
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
7.58亿元
|
份额规模
|
4.3276亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.13%
|
|
最近一月
|
0.56%
|
|
最近三月
|
-0.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.15%
|
|
最近两年
|
10.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 310,841.00 | 9,185,351.55 | 1.21 |
| 688036 | 传音控股 | 69,326.00 | 6,585,970.00 | 0.87 |
| 000429 | 粤高速A | 418,800.00 | 6,156,360.00 | 0.81 |
| 601225 | 陕西煤业 | 256,900.00 | 5,975,494.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 70,600.00 | 5,310,532.00 | 0.70 |
| 000651 | 格力电器 | 115,700.00 | 5,258,565.00 | 0.69 |
| 601816 | 京沪高铁 | 823,400.00 | 5,072,144.00 | 0.67 |
| 002318 | 久立特材 | 210,100.00 | 4,918,441.00 | 0.65 |
| 002027 | 分众传媒 | 680,800.00 | 4,786,024.00 | 0.63 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 75,000.00 | 4,680,000.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,899,314.92 | 9.36 | 49.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,826,678.00 | 1.96 | 10.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,541,108.55 | 1.92 | 10.16 |
| 金融业 | 13,943,446.16 | 1.84 | 9.74 |
| 采矿业 | 13,686,594.00 | 1.81 | 9.57 |
| 租赁和商务服务业 | 4,786,024.00 | 0.63 | 3.34 |
| 建筑业 | 3,613,800.00 | 0.48 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,159,768.00 | 0.42 | 2.21 |
| 房地产业 | 2,463,664.00 | 0.33 | 1.72 |
| 卫生和社会工作 | 1,156,664.40 | 0.15 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.89 | 116.44 | 1.99 | 757,584,192.95 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 112.03 | 1.75 | 793,268,618.68 |
| 2024-06-30 | 16.62 | 111.95 | 1.54 | 780,968,719.48 |
| 2024-03-31 | 18.55 | 114.74 | 2.30 | 719,057,573.30 |
| 2023-12-31 | 16.70 | 112.13 | 1.99 | 749,880,677.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 989 | 10.85 |
| 2019-06-26 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 1137 | 28.12 |
| 2016-08-06 | 2019-07-03 | 李一硕 | 1061 | 28.43 |
| 2016-08-06 | 2018-02-02 | 张清华 | 545 | 18.32 |
| 2015-06-30 | 2016-08-06 | 王超 | 403 | -0.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
