首页 >
基金>
中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)
中邮乐享收益灵活配置混合A
(001430)
|
|
|
累计净值：1.6790
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.6190 | -0.18% |
| 2025-07-24 | 1.6220 | 0.50% |
| 2025-07-23 | 1.6140 | -0.55% |
| 2025-07-22 | 1.6230 | 0.74% |
| 2025-07-21 | 1.6110 | 0.75% |
| 2025-07-18 | 1.5990 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.5980 | 0.82% |
| 2025-07-16 | 1.5850 | -0.06% |
|
基金全称
|
中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
江刘玮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1030亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.25%
|
|
最近一月
|
2.99%
|
|
最近三月
|
7.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.50%
|
|
最近两年
|
5.89%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,000.00 | 526,500.00 | 3.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 30,000.00 | 252,600.00 | 1.55 |
| 600039 | 四川路桥 | 25,000.00 | 247,500.00 | 1.52 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,000.00 | 242,040.00 | 1.48 |
| 601009 | 南京银行 | 20,000.00 | 232,400.00 | 1.42 |
| 605196 | 华通线缆 | 13,000.00 | 228,930.00 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 218,790.00 | 1.34 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 4,200.00 | 215,124.00 | 1.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 14,000.00 | 204,820.00 | 1.25 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,000.00 | 193,100.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,798,026.00 | 17.14 | 53.49 |
| 采矿业 | 1,143,570.00 | 7.01 | 21.86 |
| 金融业 | 438,670.00 | 2.69 | 8.39 |
| 建筑业 | 247,500.00 | 1.52 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,100.00 | 1.18 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 163,020.00 | 1.00 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,280.00 | 0.79 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 119,100.00 | 0.73 | 2.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 32.05 | 52.00 | 11.85 | 16,322,214.46 |
| 2025-03-31 | 30.05 | 47.12 | 10.05 | 16,825,387.48 |
| 2024-12-31 | 30.77 | 39.43 | 5.82 | 18,684,861.62 |
| 2024-09-30 | 36.92 | 28.06 | 35.92 | 12,936,978.69 |
| 2024-06-30 | 31.66 | 40.45 | 18.60 | 12,978,973.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 江刘玮 | 1241 | 13.30 |
| 2020-07-08 | 2022-03-04 | 王高 | 604 | -1.04 |
| 2019-06-05 | 2022-03-04 | 王喆 | 1003 | 24.05 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 18.32 |
| 2016-06-17 | 2018-10-17 | 许进财 | 852 | 13.30 |
| 2015-08-12 | 2018-10-12 | 吴昊 | 1157 | 20.56 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 陈梁 | 368 | 6.20 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 卢章玥 | 368 | 6.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
