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中邮乐享收益灵活配置混合A(001430)
中邮乐享收益灵活配置混合A
(001430)
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累计净值：1.5470
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4870 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.4900 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.4890 | -0.53% |
| 2025-04-15 | 1.4970 | -0.33% |
| 2025-04-14 | 1.5020 | 0.74% |
| 2025-04-11 | 1.4910 | 0.34% |
| 2025-04-10 | 1.4860 | 1.64% |
| 2025-04-09 | 1.4620 | 1.32% |
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基金全称
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中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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江刘玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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-6.89%
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最近三月
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-2.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.50%
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最近两年
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-2.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 378,000.00 | 2.02 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,000.00 | 317,200.00 | 1.70 |
| 601169 | 北京银行 | 50,000.00 | 307,500.00 | 1.65 |
| 601077 | 渝农商行 | 50,000.00 | 302,500.00 | 1.62 |
| 601000 | 唐山港 | 62,000.00 | 292,020.00 | 1.56 |
| 603871 | 嘉友国际 | 15,000.00 | 290,250.00 | 1.55 |
| 600694 | 大商股份 | 11,000.00 | 290,070.00 | 1.55 |
| 601225 | 陕西煤业 | 12,000.00 | 279,120.00 | 1.49 |
| 603209 | 兴通股份 | 17,000.00 | 271,660.00 | 1.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 10,000.00 | 258,100.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,733,100.00 | 14.63 | 47.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 853,930.00 | 4.57 | 14.85 |
| 采矿业 | 657,120.00 | 3.52 | 11.43 |
| 金融业 | 610,000.00 | 3.26 | 10.61 |
| 批发和零售业 | 494,820.00 | 2.65 | 8.61 |
| 租赁和商务服务业 | 201,150.00 | 1.08 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199,400.00 | 1.07 | 3.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.77 | 39.43 | 5.82 | 18,684,861.62 |
| 2024-09-30 | 36.92 | 28.06 | 35.92 | 12,936,978.69 |
| 2024-06-30 | 31.66 | 40.45 | 18.60 | 12,978,973.66 |
| 2024-03-31 | 31.96 | 48.21 | 6.33 | 13,055,978.18 |
| 2023-12-31 | 33.73 | 48.89 | 5.28 | 12,981,665.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 江刘玮 | 1143 | 4.06 |
| 2020-07-08 | 2022-03-04 | 王高 | 604 | -1.04 |
| 2019-06-05 | 2022-03-04 | 王喆 | 1003 | 24.05 |
| 2018-10-12 | 2019-11-18 | 刘凡 | 402 | 18.32 |
| 2016-06-17 | 2018-10-17 | 许进财 | 852 | 13.30 |
| 2015-08-12 | 2018-10-12 | 吴昊 | 1157 | 20.56 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 陈梁 | 368 | 6.20 |
| 2015-06-15 | 2016-06-17 | 卢章玥 | 368 | 6.20 |
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