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工银瑞信灵活配置混合B(001428)
工银瑞信灵活配置混合B
(001428)
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累计净值：1.1280
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2016-10-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2016-10-13 | 1.1280 | 0.09% |
| 2016-10-12 | 1.1270 | -0.09% |
| 2016-10-11 | 1.1280 | 0.09% |
| 2016-10-10 | 1.1270 | -0.09% |
| 2016-09-30 | 1.1280 | 0.09% |
| 2016-09-29 | 1.1270 | 0.00% |
| 2016-09-28 | 1.1270 | -0.18% |
| 2016-09-27 | 1.1290 | 0.09% |
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基金全称
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工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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资产规模
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份额规模
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近六月
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 888,200.00 | 12,976,602.00 | 3.08 |
| 600036 | 招商银行 | 305,900.00 | 12,021,870.00 | 2.85 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,819,900.00 | 10,919,400.00 | 2.59 |
| 000858 | 五粮液 | 55,200.00 | 7,730,208.00 | 1.83 |
| 600919 | 江苏银行 | 673,983.00 | 6,618,513.06 | 1.57 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 284,800.00 | 6,154,528.00 | 1.46 |
| 002463 | 沪电股份 | 152,100.00 | 6,030,765.00 | 1.43 |
| 601965 | 中国汽研 | 336,800.00 | 5,934,416.00 | 1.41 |
| 688012 | 中微公司 | 30,690.00 | 5,805,320.40 | 1.38 |
| 300502 | 新易盛 | 50,100.00 | 5,790,558.00 | 1.37 |
| 300502 | 新易盛 | 50,100.00 | 5,790,558.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,991,385.36 | 42.70 | 56.80 |
| 金融业 | 48,115,318.06 | 11.41 | 15.18 |
| 批发和零售业 | 15,370,393.00 | 3.65 | 4.85 |
| 建筑业 | 15,031,365.00 | 3.57 | 4.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,625,430.00 | 3.23 | 4.30 |
| 采矿业 | 12,971,037.55 | 3.08 | 4.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,717,408.80 | 2.78 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,989,339.20 | 1.42 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,945,564.56 | 1.41 | 1.88 |
| 房地产业 | 5,409,916.00 | 1.28 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 2,511,630.00 | 0.60 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,424.00 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,251.15 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.18 | 23.22 | 1.76 | 421,523,329.77 |
| 2024-09-30 | 75.38 | 19.45 | 7.88 | 473,588,073.95 |
| 2024-06-30 | 73.96 | 22.76 | 7.61 | 419,681,315.63 |
| 2024-03-31 | 75.75 | 21.22 | 3.97 | 450,467,842.01 |
| 2023-12-31 | 74.09 | 20.21 | 1.14 | 441,497,094.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-06 | - | 李昱 | 2602 | - |
| 2015-06-04 | 2017-04-21 | 欧阳凯 | 687 | 3.77 |
| 2015-06-04 | 2015-06-08 | 王佳 | 4 | 0.09 |
| 2015-06-04 | 2018-03-07 | 李敏 | 1007 | 3.77 |
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