基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰泽混合A(001427) |
净值：
1.6190
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.6190 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600764 | 中国海防 | 63,700.00 | 1,784,237.00 | 5.62 |
| 601872 | 招商轮船 | 257,880.00 | 1,681,377.60 | 5.29 |
| 000738 | 航发控制 | 86,700.00 | 1,656,837.00 | 5.22 |
| 300395 | 菲利华 | 36,500.00 | 1,631,915.00 | 5.14 |
| 002025 | 航天电器 | 29,200.00 | 1,623,520.00 | 5.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25,889.00 | 1,581,559.01 | 4.98 |
| 600482 | 中国动力 | 72,300.00 | 1,574,694.00 | 4.96 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 108,499.00 | 1,565,640.57 | 4.93 |
| 000768 | 中航西飞 | 65,400.00 | 1,546,710.00 | 4.87 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 76,600.00 | 1,542,724.00 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,458,753.34 | 77.01 | 82.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,017,639.06 | 9.50 | 10.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,453,609.15 | 4.58 | 4.92 |
| 租赁和商务服务业 | 641,628.00 | 2.02 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.10 | 6.35 | 0.76 | 31,762,413.27 |
| 2024-12-31 | 92.02 | 6.74 | 4.18 | 59,811,134.25 |
| 2024-09-30 | 92.31 | 4.40 | 3.63 | 116,211,510.47 |
| 2024-06-30 | 84.34 | 3.83 | 17.53 | 132,890,066.65 |
| 2024-03-31 | 78.35 | 6.04 | 15.63 | 117,684,956.56 |
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