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景顺长城安享回报混合A(001422)
景顺长城安享回报混合A
(001422)
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累计净值：1.6240
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4270 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.4270 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.4260 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.4270 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.4280 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.4260 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 1.4230 | 0.28% |
| 2025-04-09 | 1.4190 | 0.07% |
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基金全称
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景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.6178亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.49%
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最近三月
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-0.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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4.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,486,400.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 326,300.00 | 4,933,656.00 | 1.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 37,800.00 | 1,498,770.00 | 0.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,857.00 | 1,221,906.00 | 0.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,720.00 | 1,200,517.20 | 0.33 |
| 601898 | 中煤能源 | 91,000.00 | 1,108,380.00 | 0.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 37,900.00 | 1,079,013.00 | 0.30 |
| 300502 | 新易盛 | 8,600.00 | 993,988.00 | 0.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,900.00 | 892,644.00 | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 10,800.00 | 812,376.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,136,791.26 | 6.90 | 70.10 |
| 采矿业 | 7,486,933.55 | 2.06 | 20.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,495,980.75 | 0.41 | 4.17 |
| 金融业 | 1,014,446.70 | 0.28 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394,872.00 | 0.11 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 174,240.00 | 0.05 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 78,496.00 | 0.02 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,070.84 | 0.02 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.85 | 97.23 | 0.13 | 364,198,549.53 |
| 2024-09-30 | 10.99 | 93.80 | 0.16 | 627,474,122.73 |
| 2024-06-30 | 9.97 | 103.08 | 0.18 | 554,861,268.21 |
| 2024-03-31 | 9.01 | 81.86 | 0.21 | 989,850,388.55 |
| 2023-12-31 | 9.92 | 99.09 | 0.18 | 499,954,026.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 1731 | 21.02 |
| 2015-09-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 2161 | 52.27 |
| 2015-06-15 | 2016-08-01 | 毛从容 | 413 | 5.00 |
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