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景顺长城安享回报混合A(001422)
景顺长城安享回报混合A
(001422)
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累计净值：1.6590
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4620 | -0.07% |
| 2025-07-24 | 1.4630 | 0.00% |
| 2025-07-23 | 1.4630 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 1.4630 | 0.07% |
| 2025-07-21 | 1.4620 | 0.07% |
| 2025-07-18 | 1.4610 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.4600 | 0.21% |
| 2025-07-16 | 1.4570 | 0.07% |
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基金全称
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景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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陈莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.82亿元
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份额规模
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2.6352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.10%
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最近两年
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5.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 414,200.00 | 8,076,900.00 | 1.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 5,779,032.00 | 1.17 |
| 600036 | 招商银行 | 43,000.00 | 1,975,850.00 | 0.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,457.00 | 1,477,885.50 | 0.30 |
| 002396 | 星网锐捷 | 53,100.00 | 1,192,095.00 | 0.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 43,600.00 | 1,080,408.00 | 0.22 |
| 600926 | 杭州银行 | 53,500.00 | 899,870.00 | 0.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 20,200.00 | 860,116.00 | 0.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,500.00 | 849,905.00 | 0.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 807,104.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,155,150.87 | 9.32 | 61.00 |
| 采矿业 | 12,038,527.05 | 2.43 | 15.91 |
| 金融业 | 8,200,178.17 | 1.66 | 10.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,439,410.29 | 1.10 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,325,959.00 | 0.27 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,204,932.00 | 0.24 | 1.59 |
| 房地产业 | 452,722.00 | 0.09 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 267,650.00 | 0.05 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 224,469.00 | 0.05 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 201,201.00 | 0.04 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,328.80 | 0.03 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.28 | 103.88 | 0.37 | 495,172,942.84 |
| 2025-03-31 | 10.54 | 90.48 | 0.21 | 457,110,335.45 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 97.23 | 0.13 | 364,198,549.53 |
| 2024-09-30 | 10.99 | 93.80 | 0.16 | 627,474,122.73 |
| 2024-06-30 | 9.97 | 103.08 | 0.18 | 554,861,268.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-25 | - | 陈莹 | 1828 | 23.99 |
| 2015-09-30 | 2021-08-30 | 万梦 | 2161 | 52.27 |
| 2015-06-15 | 2016-08-01 | 毛从容 | 413 | 5.00 |
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