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南方大数据300A(001420)
南方大数据300A
(001420)
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累计净值：1.4664
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4664 | 0.99% |
| 2025-05-30 | 1.4520 | -0.92% |
| 2025-05-29 | 1.4655 | 1.26% |
| 2025-05-28 | 1.4472 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.4467 | -0.03% |
| 2025-05-26 | 1.4472 | 0.82% |
| 2025-05-23 | 1.4355 | -0.77% |
| 2025-05-22 | 1.4467 | -1.21% |
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基金全称
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南方大数据300指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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解锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.3862亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.36%
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最近一月
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3.78%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.81%
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最近两年
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14.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 97,000.00 | 3,302,850.00 | 1.38 |
| 605111 | 新洁能 | 90,545.00 | 3,093,922.65 | 1.29 |
| 000422 | 湖北宜化 | 210,300.00 | 2,862,183.00 | 1.19 |
| 600718 | 东软集团 | 249,300.00 | 2,809,611.00 | 1.17 |
| 688596 | 正帆科技 | 67,705.00 | 2,643,880.25 | 1.10 |
| 300525 | 博思软件 | 144,700.00 | 2,452,665.00 | 1.02 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 233,100.00 | 2,349,648.00 | 0.98 |
| 600064 | 南京高科 | 321,400.00 | 2,346,220.00 | 0.98 |
| 601222 | 林洋能源 | 341,100.00 | 2,244,438.00 | 0.94 |
| 600210 | 紫江企业 | 314,300.00 | 2,203,243.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,621,355.34 | 66.50 | 72.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,864,658.61 | 9.94 | 10.84 |
| 房地产业 | 4,722,932.00 | 1.97 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,384,445.31 | 1.83 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,240,728.30 | 1.77 | 1.93 |
| 采矿业 | 3,797,700.00 | 1.58 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,621,244.00 | 1.51 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 3,489,006.00 | 1.45 | 1.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,401,759.92 | 1.42 | 1.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,177,155.00 | 1.32 | 1.44 |
| 建筑业 | 2,776,144.00 | 1.16 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,732,114.00 | 1.14 | 1.24 |
| 教育 | 317,754.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.71 | 0.10 | 9.05 | 240,035,521.52 |
| 2024-12-31 | 93.69 | - | 7.57 | 218,101,077.77 |
| 2024-09-30 | 91.55 | - | 9.08 | 207,504,045.44 |
| 2024-06-30 | 90.68 | - | 10.26 | 187,486,120.05 |
| 2024-03-31 | 91.07 | - | 9.98 | 197,953,618.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 解锐 | 1203 | -1.96 |
| 2019-06-28 | 2022-02-18 | 崔蕾 | 966 | 44.14 |
| 2017-11-09 | 2019-06-28 | 李佳亮 | 596 | -12.79 |
| 2015-06-24 | 2017-11-09 | 雷俊 | 869 | 18.99 |
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