宏利创益混合A
(001418)
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累计净值：1.8610
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.7080 | 0.00% |
| 2025-07-24 | 1.7080 | 0.00% |
| 2025-07-23 | 1.7080 | 0.00% |
| 2025-07-22 | 1.7080 | 0.00% |
| 2025-07-21 | 1.7080 | 0.00% |
| 2025-07-18 | 1.7080 | -0.06% |
| 2025-07-17 | 1.7090 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.7070 | -0.06% |
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基金全称
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宏利创益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李宇璐 石磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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4.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 19,000.00 | 937,080.00 | 0.52 |
| 301165 | 锐捷网络 | 15,120.00 | 929,275.20 | 0.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 21,400.00 | 911,212.00 | 0.51 |
| 688036 | 传音控股 | 10,943.00 | 872,157.10 | 0.49 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 663,315.00 | 0.37 |
| 002241 | 歌尔股份 | 27,800.00 | 648,296.00 | 0.36 |
| 600873 | 梅花生物 | 60,300.00 | 644,607.00 | 0.36 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 23,000.00 | 560,050.00 | 0.31 |
| 601126 | 四方股份 | 32,400.00 | 527,148.00 | 0.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 10,800.00 | 526,608.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,473,346.30 | 4.18 | 74.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,011,458.00 | 0.57 | 10.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939,528.00 | 0.53 | 9.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 560,050.00 | 0.31 | 5.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.58 | 69.89 | 3.68 | 178,818,070.31 |
| 2025-03-31 | 4.92 | 55.26 | 4.92 | 307,792,294.80 |
| 2024-12-31 | 4.87 | 73.34 | 7.41 | 35,818,328.22 |
| 2024-09-30 | 3.60 | 64.11 | 15.72 | 63,429,603.18 |
| 2024-06-30 | 7.74 | 81.57 | 11.02 | 19,921,057.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-16 | - | 石磊 | 345 | 2.71 |
| 2021-07-08 | - | 李宇璐 | 1480 | 17.19 |
| 2021-07-07 | 2022-07-12 | 宋加旺 | 370 | 9.18 |
| 2017-03-06 | 2021-09-09 | 傅浩 | 1648 | 59.75 |
| 2015-06-18 | 2017-09-04 | 丁宇佳 | 809 | 11.60 |
| 2015-06-16 | 2015-06-30 | 胡振仓 | 14 | 0.00 |
| 2015-06-16 | 2016-07-04 | 吕越超 | 384 | 3.00 |
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