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汇添富医疗服务灵活配置混合A

(001417)

净值:
1.5560
日增长率:
2.64%
累计净值:1.5560 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富医疗服务灵活配置混合A(001417)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.55602.64%
2025-04-291.5160-0.07%
2025-04-281.51700.60%
2025-04-251.5080-2.39%
2025-04-241.54501.25%
2025-04-231.5260-2.99%
2025-04-221.57303.35%
2025-04-211.52203.89%
基金全称 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 张韡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.08亿元 份额规模 31.7748亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.97%
最近一月 12.18%
最近三月 31.53%
最近六月 0.00%
最近一年 17.17%
最近两年 13.74%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药10,005,055.00492,248,706.0010.23
002422科伦药业13,565,482.00437,215,484.869.09
688506百利天恒1,851,382.00430,094,552.428.94
002653海思科10,462,429.00397,886,174.878.27
002294信立泰9,763,635.00320,540,137.056.66
688266泽璟制药2,943,070.00293,541,801.806.10
300765新诺威6,042,536.00225,809,570.324.69
688331荣昌生物4,112,459.00167,993,950.153.49
688428诺诚健华8,618,944.00161,260,442.243.35
688351微电生理8,434,925.00161,191,416.753.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,113,154,643.4585.5098.99
科学研究和技术服务业41,767,225.880.871.01
信息传输、软件和信息技术服务业26,058.24-0.00
卫生和社会工作21,704.38-0.00
批发和零售业9,200.00-0.00
金融业5,304.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.37-12.584,810,784,743.08
2024-12-3184.08-15.643,924,647,778.13
2024-09-3088.50-12.143,435,056,187.14
2024-06-3086.64-13.753,192,411,073.18
2024-03-3187.12-13.282,896,520,919.47
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-23-张韡52621.94
2015-06-182023-11-23刘江308027.60
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