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嘉实事件驱动股票(001416)
嘉实事件驱动股票
(001416)
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累计净值：0.6740
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.6740 | 0.75% |
| 2025-05-16 | 0.6690 | 0.60% |
| 2025-05-15 | 0.6650 | -0.30% |
| 2025-05-14 | 0.6670 | -0.15% |
| 2025-05-13 | 0.6680 | 0.45% |
| 2025-05-12 | 0.6650 | -0.30% |
| 2025-05-09 | 0.6670 | -0.15% |
| 2025-05-08 | 0.6680 | -0.45% |
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基金全称
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嘉实事件驱动股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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雍大为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.39亿元
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份额规模
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9.3616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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-7.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.70%
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最近两年
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-25.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,155,500.00 | 50,021,595.00 | 7.83 |
| 000333 | 美的集团 | 544,000.00 | 42,704,000.00 | 6.68 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2,955,900.00 | 27,046,485.00 | 4.23 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,254,100.00 | 24,731,160.00 | 3.87 |
| 601838 | 成都银行 | 1,406,597.00 | 24,179,402.43 | 3.78 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,110,320.00 | 22,361,844.80 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 86,100.00 | 21,778,134.00 | 3.41 |
| 688213 | 思特威 | 196,778.00 | 19,095,337.12 | 2.99 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 753,100.00 | 17,743,036.00 | 2.78 |
| 002410 | 广联达 | 1,191,100.00 | 17,259,039.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,532,669.96 | 42.48 | 50.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,748,276.08 | 15.76 | 18.86 |
| 金融业 | 74,200,997.43 | 11.61 | 13.89 |
| 采矿业 | 43,281,600.00 | 6.77 | 8.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,046,485.00 | 4.23 | 5.06 |
| 批发和零售业 | 17,287,846.00 | 2.70 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.57 | 5.79 | 12.54 | 639,136,398.29 |
| 2024-12-31 | 88.33 | 6.51 | 5.48 | 667,272,524.94 |
| 2024-09-30 | 82.77 | 5.64 | 9.07 | 776,064,010.63 |
| 2024-06-30 | 89.90 | 5.61 | 3.47 | 776,190,965.63 |
| 2024-03-31 | 84.30 | 5.33 | 10.80 | 814,371,020.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 雍大为 | 603 | -19.76 |
| 2019-01-17 | 2023-09-26 | 张楠 | 1713 | 48.15 |
| 2016-03-01 | 2017-07-01 | 陶羽 | 487 | 25.73 |
| 2015-06-09 | 2023-09-26 | 张自力 | 3031 | -16.00 |
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