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中信保诚新锐混合A(001415)
中信保诚新锐混合A
(001415)
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累计净值：1.2196
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0989 | 0.67% |
| 2025-07-17 | 1.0916 | 0.69% |
| 2025-07-16 | 1.0841 | -0.14% |
| 2025-07-15 | 1.0856 | 0.06% |
| 2025-07-14 | 1.0850 | 0.08% |
| 2025-07-11 | 1.0841 | 0.30% |
| 2025-07-10 | 1.0809 | 0.50% |
| 2025-07-09 | 1.0755 | -0.16% |
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基金全称
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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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1.7570亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.37%
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最近一月
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5.81%
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最近三月
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9.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.95%
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最近两年
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3.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,200.00 | 7,329,504.00 | 3.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,400.00 | 5,649,728.00 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 93,088.00 | 5,164,522.24 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 107,100.00 | 4,921,245.00 | 2.51 |
| 300059 | 东方财富 | 145,732.00 | 3,370,781.16 | 1.72 |
| 600900 | 长江电力 | 105,800.00 | 3,188,812.00 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 41,800.00 | 3,017,960.00 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 126,200.00 | 2,945,508.00 | 1.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,700.00 | 2,555,707.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 126,000.00 | 2,457,000.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,840,744.54 | 44.85 | 50.77 |
| 金融业 | 44,783,768.40 | 22.87 | 25.88 |
| 采矿业 | 8,611,158.00 | 4.40 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,426,607.45 | 4.30 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,485,310.00 | 3.31 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,195,211.00 | 3.16 | 3.58 |
| 建筑业 | 3,324,929.00 | 1.70 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,900,073.00 | 0.97 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,763,452.00 | 0.90 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 1,623,237.00 | 0.83 | 0.94 |
| 房地产业 | 1,135,292.00 | 0.58 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 494,208.00 | 0.25 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 429,648.00 | 0.22 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.34 | 2.03 | 13.43 | 195,858,318.20 |
| 2025-03-31 | 89.01 | 1.89 | 34.47 | 208,966,873.93 |
| 2024-12-31 | 8.71 | 71.97 | 10.92 | 11,392,023.25 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 63.36 | 17.16 | 12,906,093.08 |
| 2024-06-30 | 8.18 | 53.25 | 39.21 | 13,454,377.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 王颖 | 2021 | 21.64 |
| 2016-07-26 | 2025-02-05 | 杨立春 | 3116 | 27.05 |
| 2015-06-11 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 421 | -7.00 |
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