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中信保诚新锐混合A(001415)
中信保诚新锐混合A
(001415)
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累计净值：1.1270
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0060 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0060 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.0060 | 0.30% |
| 2025-04-15 | 1.0030 | 0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0020 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.0000 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 0.9960 | 1.12% |
| 2025-04-09 | 0.9850 | 1.03% |
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基金全称
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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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-3.73%
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最近三月
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-3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.37%
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最近两年
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-5.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 200.00 | 31,414.00 | 0.28 |
| 000783 | 长江证券 | 3,200.00 | 21,824.00 | 0.19 |
| 002120 | 韵达股份 | 2,200.00 | 16,544.00 | 0.15 |
| 002444 | 巨星科技 | 500.00 | 16,175.00 | 0.14 |
| 601567 | 三星医疗 | 500.00 | 15,380.00 | 0.14 |
| 002065 | 东华软件 | 2,100.00 | 15,246.00 | 0.13 |
| 688278 | 特宝生物 | 200.00 | 14,674.00 | 0.13 |
| 600704 | 物产中大 | 2,800.00 | 14,168.00 | 0.12 |
| 002410 | 广联达 | 1,200.00 | 14,112.00 | 0.12 |
| 000034 | 神州数码 | 400.00 | 14,020.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 594,437.00 | 5.22 | 59.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,417.00 | 1.01 | 11.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,734.00 | 0.63 | 7.23 |
| 采矿业 | 57,915.00 | 0.51 | 5.83 |
| 金融业 | 55,448.00 | 0.49 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 50,978.00 | 0.45 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,544.00 | 0.15 | 1.67 |
| 房地产业 | 12,698.00 | 0.11 | 1.28 |
| 建筑业 | 7,584.00 | 0.07 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,574.00 | 0.05 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 4,401.00 | 0.04 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.71 | 71.97 | 10.92 | 11,392,023.25 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 63.36 | 17.16 | 12,906,093.08 |
| 2024-06-30 | 8.18 | 53.25 | 39.21 | 13,454,377.26 |
| 2024-03-31 | 9.02 | 68.74 | 13.99 | 16,135,585.21 |
| 2023-12-31 | 23.85 | 66.58 | 10.96 | 17,805,594.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 王颖 | 1930 | 11.36 |
| 2016-07-26 | 2025-02-05 | 杨立春 | 3116 | 27.05 |
| 2015-06-11 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 421 | -7.00 |
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