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国联鑫起点混合A(001413)
国联鑫起点混合A
(001413)
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累计净值：1.0459
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9959 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 0.9958 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.9963 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 0.9958 | 0.00% |
| 2025-04-14 | 0.9958 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 0.9957 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 0.9958 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 0.9958 | 0.05% |
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基金全称
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国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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赵菲 霍顺朝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.93%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.61%
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最近两年
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-23.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301091 | 深城交 | 84,300.00 | 2,287,902.00 | 5.73 |
| 688631 | 莱斯信息 | 35,813.00 | 2,221,122.26 | 5.56 |
| 300107 | 建新股份 | 108,500.00 | 1,068,725.00 | 2.68 |
| 002085 | 万丰奥威 | 79,800.00 | 1,056,552.00 | 2.65 |
| 001696 | 宗申动力 | 92,500.00 | 984,200.00 | 2.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 64,600.00 | 877,268.00 | 2.20 |
| 600900 | 长江电力 | 23,100.00 | 668,052.00 | 1.67 |
| 600171 | 上海贝岭 | 38,800.00 | 647,184.00 | 1.62 |
| 300284 | 苏交科 | 54,300.00 | 438,744.00 | 1.10 |
| 002361 | 神剑股份 | 119,900.00 | 388,476.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,330,974.00 | 10.85 | 40.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,726,646.00 | 6.83 | 25.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,221,122.26 | 5.56 | 20.52 |
| 采矿业 | 877,268.00 | 2.20 | 8.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 668,052.00 | 1.67 | 6.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 81.84 | 11.75 | 9,919,940.32 |
| 2024-09-30 | - | 63.19 | 26.90 | 12,678,936.82 |
| 2024-06-30 | 27.11 | 7.65 | 65.48 | 39,925,899.80 |
| 2024-03-31 | 45.31 | 6.92 | 46.35 | 16,212,585.88 |
| 2023-12-31 | 5.97 | 6.47 | 51.39 | 54,833,986.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-12 | - | 霍顺朝 | 220 | 3.13 |
| 2023-12-15 | - | 赵菲 | 492 | 12.02 |
| 2023-04-25 | 2024-04-26 | 寇文红 | 367 | -23.08 |
| 2021-03-12 | 2022-07-07 | 王可汗 | 482 | -6.07 |
| 2020-08-26 | 2023-12-15 | 陈荔 | 1206 | -24.58 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 吴刚 | 375 | 20.82 |
| 2019-06-24 | 2020-05-15 | 姜涛 | 326 | 11.79 |
| 2018-09-07 | 2019-09-09 | 李倩 | 367 | 12.03 |
| 2017-08-28 | 2018-10-08 | 王文龙 | 406 | -13.95 |
| 2017-05-18 | 2018-11-16 | 马金峰 | 547 | -10.10 |
| 2017-02-16 | 2019-04-15 | 沈潼 | 788 | -9.54 |
| 2015-07-08 | 2017-02-22 | 王玥 | 595 | 7.01 |
| 2015-06-12 | 2016-08-12 | 贾志敏 | 427 | 5.20 |
| 2015-06-12 | 2018-07-25 | 姜涛 | 1139 | -5.36 |
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