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德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)
德邦鑫星价值灵活配置混合A
(001412)
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累计净值：1.4359
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2979 | 0.33% |
| 2025-04-17 | 1.2936 | 0.95% |
| 2025-04-16 | 1.2814 | -2.16% |
| 2025-04-15 | 1.3097 | -0.34% |
| 2025-04-14 | 1.3142 | 2.09% |
| 2025-04-11 | 1.2873 | 2.57% |
| 2025-04-10 | 1.2550 | 3.15% |
| 2025-04-09 | 1.2167 | 2.53% |
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基金全称
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德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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雷涛 陆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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0.7299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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-25.07%
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最近三月
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-23.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.11%
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最近两年
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-1.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 877,900.00 | 73,304,650.00 | 7.33 |
| 300502 | 新易盛 | 705,100.00 | 69,184,412.00 | 6.92 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,030,500.00 | 62,695,620.00 | 6.27 |
| 002364 | 中恒电气 | 4,061,500.00 | 59,460,360.00 | 5.94 |
| 300548 | 博创科技 | 1,500,000.00 | 58,905,000.00 | 5.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 700,000.00 | 56,707,000.00 | 5.67 |
| 301486 | 致尚科技 | 957,500.00 | 50,364,500.00 | 5.03 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2,947,131.00 | 50,130,698.31 | 5.01 |
| 301018 | 申菱环境 | 1,259,900.00 | 49,488,872.00 | 4.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 79,126.00 | 49,295,498.00 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 796,019,811.13 | 79.56 | 84.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,602,758.00 | 12.15 | 12.94 |
| 批发和零售业 | 22,350,000.00 | 2.23 | 2.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.95 | - | 8.14 | 1,000,466,300.35 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 22.24 | 666,023,962.20 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.85 | 5.11 | 36,134,332.87 |
| 2024-06-30 | 93.31 | 3.82 | 4.20 | 34,544,570.44 |
| 2024-03-31 | 91.73 | - | 36.06 | 55,257,193.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-30 | - | 陆阳 | 448 | 30.92 |
| 2024-01-30 | - | 雷涛 | 448 | 30.92 |
| 2023-03-24 | 2024-12-19 | 揭诗琪 | 636 | 24.79 |
| 2022-08-09 | 2023-11-20 | 吴志鹏 | 468 | -12.54 |
| 2020-05-07 | 2022-08-09 | 徐一阳 | 824 | 13.81 |
| 2018-08-28 | 2023-05-30 | 张铮烁 | 1736 | 30.93 |
| 2018-07-16 | 2021-03-12 | 房建威 | 970 | 31.63 |
| 2018-01-05 | 2018-08-09 | 刘长俊 | 216 | -1.08 |
| 2015-08-12 | 2018-03-22 | 许文波 | 953 | 15.26 |
| 2015-06-19 | 2015-09-11 | 何晶 | 84 | -3.27 |
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