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诺安创新驱动混合A(001411)
诺安创新驱动混合A
(001411)
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累计净值：1.1700
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0550 | -0.19% |
| 2025-05-30 | 1.0570 | -2.40% |
| 2025-05-29 | 1.0830 | 3.14% |
| 2025-05-28 | 1.0500 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.0500 | -0.76% |
| 2025-05-26 | 1.0580 | 1.54% |
| 2025-05-23 | 1.0420 | -1.23% |
| 2025-05-22 | 1.0550 | -0.38% |
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基金全称
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诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡 左少逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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2.6860亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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-2.85%
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最近三月
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-6.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.81%
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最近两年
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-4.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 135,673.00 | 55,123,939.90 | 9.16 |
| 002869 | 金溢科技 | 2,032,800.00 | 53,076,408.00 | 8.82 |
| 301339 | 通行宝 | 2,363,400.00 | 52,916,526.00 | 8.79 |
| 002373 | 千方科技 | 5,555,100.00 | 51,662,430.00 | 8.59 |
| 300552 | 万集科技 | 1,498,800.00 | 44,334,504.00 | 7.37 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,118,100.00 | 40,564,668.00 | 6.74 |
| 603296 | 华勤技术 | 461,140.00 | 36,928,091.20 | 6.14 |
| 603108 | 润达医疗 | 1,786,500.00 | 35,390,565.00 | 5.88 |
| 688692 | 达梦数据 | 106,740.00 | 35,129,201.40 | 5.84 |
| 002970 | 锐明技术 | 511,507.00 | 29,043,367.46 | 4.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,961,638.76 | 43.37 | 55.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,672,664.36 | 28.69 | 36.78 |
| 批发和零售业 | 35,446,286.59 | 5.89 | 7.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 219,598.51 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70,154.86 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,025.35 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,767.73 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 13,888.98 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 10,747.59 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,196.04 | - | 0.00 |
| 金融业 | 7,163.19 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.02 | 0.52 | 22.89 | 601,766,684.66 |
| 2024-12-31 | 90.70 | - | 8.75 | 471,611,530.24 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 8.50 | 763,925,598.51 |
| 2024-06-30 | 72.25 | - | 28.88 | 742,609,136.96 |
| 2024-03-31 | 89.94 | 0.27 | 10.62 | 763,609,354.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 邓心怡 | 747 | 0.86 |
| 2023-05-20 | - | 左少逸 | 747 | 0.86 |
| 2021-05-22 | 2023-05-20 | 蔡嵩松 | 728 | -5.94 |
| 2015-06-18 | 2021-05-22 | 吴博俊 | 2165 | 24.30 |
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