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诺安创新驱动混合A(001411)
诺安创新驱动混合A
(001411)
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累计净值：1.2180
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1030 | 1.01% |
| 2025-07-24 | 1.0920 | 0.83% |
| 2025-07-23 | 1.0830 | 0.46% |
| 2025-07-22 | 1.0780 | -0.74% |
| 2025-07-21 | 1.0860 | -0.18% |
| 2025-07-18 | 1.0880 | 0.65% |
| 2025-07-17 | 1.0810 | 0.75% |
| 2025-07-16 | 1.0730 | -0.09% |
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基金全称
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诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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左少逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.9788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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3.08%
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最近三月
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3.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.41%
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最近两年
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7.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301339 | 通行宝 | 2,516,760.00 | 43,112,098.80 | 7.83 |
| 688692 | 达梦数据 | 165,440.00 | 36,874,921.60 | 6.70 |
| 600536 | 中国软件 | 651,729.00 | 30,481,365.33 | 5.54 |
| 000066 | 中国长城 | 2,054,700.00 | 30,409,560.00 | 5.52 |
| 002970 | 锐明技术 | 602,344.00 | 29,755,793.60 | 5.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 342,538.00 | 28,838,274.22 | 5.24 |
| 603108 | 润达医疗 | 1,621,200.00 | 28,630,392.00 | 5.20 |
| 002373 | 千方科技 | 3,044,200.00 | 28,311,060.00 | 5.14 |
| 688213 | 思特威 | 265,553.00 | 27,144,827.66 | 4.93 |
| 301171 | 易点天下 | 970,300.00 | 25,936,119.00 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 277,807,475.26 | 50.47 | 58.08 |
| 制造业 | 156,105,850.64 | 28.36 | 32.64 |
| 批发和零售业 | 28,726,427.00 | 5.22 | 6.01 |
| 建筑业 | 15,338,778.03 | 2.79 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 159,920.21 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,839.14 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,083.46 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,467.89 | 0.01 | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 13,869.51 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,090.99 | - | 0.00 |
| 金融业 | 7,810.71 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.90 | - | 16.27 | 550,418,921.78 |
| 2025-03-31 | 78.02 | 0.52 | 22.89 | 601,766,684.66 |
| 2024-12-31 | 90.70 | - | 8.75 | 471,611,530.24 |
| 2024-09-30 | 91.46 | - | 8.50 | 763,925,598.51 |
| 2024-06-30 | 72.25 | - | 28.88 | 742,609,136.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-20 | - | 左少逸 | 799 | 5.45 |
| 2023-05-20 | 2025-07-19 | 邓心怡 | 791 | 4.02 |
| 2021-05-22 | 2023-05-20 | 蔡嵩松 | 728 | -5.94 |
| 2015-06-18 | 2021-05-22 | 吴博俊 | 2165 | 24.30 |
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