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工银互联网加股票(001409)
工银互联网加股票
(001409)
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累计净值：0.4940
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.4940 | 0.61% |
| 2025-07-18 | 0.4910 | -0.20% |
| 2025-07-17 | 0.4920 | 1.86% |
| 2025-07-16 | 0.4830 | -0.62% |
| 2025-07-15 | 0.4860 | 1.67% |
| 2025-07-14 | 0.4780 | 0.42% |
| 2025-07-11 | 0.4760 | -0.21% |
| 2025-07-10 | 0.4770 | 0.00% |
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基金全称
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工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.41亿元
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份额规模
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47.8757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.06%
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最近一月
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10.47%
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最近三月
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9.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.46%
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最近两年
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-7.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 550,953.00 | 138,961,365.66 | 6.20 |
| 603712 | 七一二 | 4,740,874.00 | 99,605,762.74 | 4.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,315,310.00 | 80,318,103.90 | 3.58 |
| 002916 | 深南电路 | 696,318.00 | 75,070,043.58 | 3.35 |
| 600183 | 生益科技 | 2,101,624.00 | 63,363,963.60 | 2.83 |
| 300408 | 三环集团 | 1,756,700.00 | 58,673,780.00 | 2.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,119,591.00 | 58,106,772.90 | 2.59 |
| 002028 | 思源电气 | 776,904.00 | 56,644,070.64 | 2.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,829,800.00 | 54,643,438.00 | 2.44 |
| 601965 | 中国汽研 | 2,880,916.00 | 51,136,259.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,414,451,051.59 | 63.12 | 73.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 259,510,364.70 | 11.58 | 13.54 |
| 采矿业 | 75,547,756.33 | 3.37 | 3.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,164,662.20 | 2.28 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,586,298.00 | 1.59 | 1.86 |
| 金融业 | 30,731,360.00 | 1.37 | 1.60 |
| 教育 | 29,528,600.00 | 1.32 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,514,028.00 | 0.87 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.50 | 0.45 | 14.51 | 2,240,918,990.29 |
| 2025-03-31 | 82.47 | 0.43 | 17.07 | 2,340,006,681.36 |
| 2024-12-31 | 83.33 | - | 16.59 | 2,378,968,964.08 |
| 2024-09-30 | 82.19 | - | 18.00 | 2,563,526,111.33 |
| 2024-06-30 | 80.66 | - | 19.54 | 2,405,922,237.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 单文 | 1694 | -19.15 |
| 2018-12-19 | 2021-01-14 | 张继圣 | 757 | 180.99 |
| 2017-04-21 | 2019-01-24 | 黄安乐 | 643 | -37.24 |
| 2016-06-22 | 2018-08-28 | 单文 | 797 | -35.09 |
| 2015-06-05 | 2017-07-19 | 刘天任 | 775 | -61.10 |
| 2015-06-05 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 714 | -58.70 |
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