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工银互联网加股票(001409)
工银互联网加股票
(001409)
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累计净值：0.4520
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.4520 | 0.67% |
| 2025-05-30 | 0.4490 | -0.66% |
| 2025-05-29 | 0.4520 | 1.12% |
| 2025-05-28 | 0.4470 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 0.4470 | -0.89% |
| 2025-05-26 | 0.4510 | -0.44% |
| 2025-05-23 | 0.4530 | -0.88% |
| 2025-05-22 | 0.4570 | -0.22% |
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基金全称
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工银瑞信互联网加股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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单文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.40亿元
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份额规模
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48.8354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.12%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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-6.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.66%
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最近两年
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-17.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 584,253.00 | 147,780,953.82 | 6.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,315,310.00 | 94,673,025.90 | 4.05 |
| 603712 | 七一二 | 4,740,874.00 | 89,128,431.20 | 3.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,554,991.00 | 76,505,557.20 | 3.27 |
| 000333 | 美的集团 | 935,400.00 | 73,428,900.00 | 3.14 |
| 300408 | 三环集团 | 1,756,700.00 | 69,635,588.00 | 2.98 |
| 002025 | 航天电器 | 1,089,826.00 | 60,594,325.60 | 2.59 |
| 601965 | 中国汽研 | 3,192,116.00 | 60,107,544.28 | 2.57 |
| 002028 | 思源电气 | 776,904.00 | 59,044,704.00 | 2.52 |
| 600183 | 生益科技 | 2,101,624.00 | 57,185,189.04 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,559,132,312.87 | 66.63 | 80.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,785,923.56 | 8.50 | 10.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,269,142.81 | 2.58 | 3.12 |
| 采矿业 | 42,879,360.00 | 1.83 | 2.22 |
| 金融业 | 41,359,266.00 | 1.77 | 2.14 |
| 教育 | 27,395,960.00 | 1.17 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.47 | 0.43 | 17.07 | 2,340,006,681.36 |
| 2024-12-31 | 83.33 | - | 16.59 | 2,378,968,964.08 |
| 2024-09-30 | 82.19 | - | 18.00 | 2,563,526,111.33 |
| 2024-06-30 | 80.66 | - | 19.54 | 2,405,922,237.43 |
| 2024-03-31 | 83.09 | - | 17.05 | 2,464,213,872.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 单文 | 1646 | -26.02 |
| 2018-12-19 | 2021-01-14 | 张继圣 | 757 | 180.99 |
| 2017-04-21 | 2019-01-24 | 黄安乐 | 643 | -37.24 |
| 2016-06-22 | 2018-08-28 | 单文 | 797 | -35.09 |
| 2015-06-05 | 2017-07-19 | 刘天任 | 775 | -61.10 |
| 2015-06-05 | 2017-05-19 | 王烁杰 | 714 | -58.70 |
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