首页 >
基金>
招商移动互联网产业股票基金A(001404)
招商移动互联网产业股票基金A
(001404)
|
|
|
累计净值：1.1866
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.1866 | -0.23% |
| 2025-07-17 | 1.1893 | 0.69% |
| 2025-07-16 | 1.1812 | 0.56% |
| 2025-07-15 | 1.1746 | 1.13% |
| 2025-07-14 | 1.1615 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 1.1629 | 0.98% |
| 2025-07-10 | 1.1516 | -0.72% |
| 2025-07-09 | 1.1600 | -1.43% |
|
基金全称
|
招商移动互联网产业股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
张林
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.01亿元
|
份额规模
|
6.6418亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.04%
|
|
最近一月
|
3.03%
|
|
最近三月
|
-5.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.81%
|
|
最近两年
|
-12.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 454,300.00 | 57,482,579.00 | 6.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 542,713.00 | 52,371,804.50 | 5.59 |
| 688361 | 中科飞测 | 594,665.00 | 50,064,846.35 | 5.34 |
| 688141 | 杰华特 | 1,458,832.00 | 47,528,746.56 | 5.07 |
| 688220 | 翱捷科技 | 596,984.00 | 46,743,847.20 | 4.99 |
| 688041 | 海光信息 | 330,628.00 | 46,714,430.12 | 4.98 |
| 688385 | 复旦微电 | 920,306.00 | 45,343,476.62 | 4.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 73,840.00 | 44,414,760.00 | 4.74 |
| 688052 | 纳芯微 | 228,176.00 | 39,814,430.24 | 4.25 |
| 300033 | 同花顺 | 138,500.00 | 37,811,885.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,636,899.93 | 49.57 | 53.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344,555,916.66 | 36.76 | 39.79 |
| 金融业 | 37,811,885.00 | 4.03 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 18,854,077.00 | 2.01 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.38 | 5.06 | 2.86 | 937,304,674.72 |
| 2025-03-31 | 86.86 | 5.27 | 7.92 | 1,022,261,488.95 |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.48 | 3.11 | 1,164,295,995.49 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 4.26 | 4.69 | 1,602,083,968.88 |
| 2024-06-30 | 92.87 | 5.06 | 2.54 | 1,492,062,826.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 张林 | 2229 | 70.73 |
| 2017-06-29 | 2019-06-14 | 潘明曦 | 715 | -3.20 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | -1.06 |
| 2015-06-19 | 2017-01-07 | 王忠波 | 568 | -24.40 |
| 2015-06-19 | 2017-06-29 | 韩冰 | 741 | -28.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
