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招商移动互联网产业股票基金A(001404)
招商移动互联网产业股票基金A
(001404)
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累计净值：1.2541
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2541 | -1.34% |
| 2025-04-17 | 1.2711 | 1.52% |
| 2025-04-16 | 1.2521 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 1.2571 | -0.40% |
| 2025-04-14 | 1.2622 | 0.50% |
| 2025-04-11 | 1.2559 | 4.79% |
| 2025-04-10 | 1.1985 | 0.68% |
| 2025-04-09 | 1.1904 | 3.86% |
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基金全称
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招商移动互联网产业股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.58亿元
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份额规模
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7.2613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-10.34%
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最近三月
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-4.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.40%
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最近两年
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-20.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 707,074.00 | 87,330,709.74 | 7.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 130,543.00 | 85,897,294.00 | 7.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,677,000.00 | 68,354,520.00 | 5.87 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,534,500.00 | 61,993,800.00 | 5.32 |
| 300502 | 新易盛 | 527,392.00 | 60,955,967.36 | 5.24 |
| 688608 | 恒玄科技 | 162,875.00 | 52,994,638.75 | 4.55 |
| 002351 | 漫步者 | 3,061,000.00 | 50,506,500.00 | 4.34 |
| 601138 | 工业富联 | 2,232,657.00 | 48,002,125.50 | 4.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 507,850.00 | 46,397,176.00 | 3.98 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1,713,400.00 | 43,263,350.00 | 3.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 877,046,980.08 | 75.33 | 84.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,796,770.73 | 13.38 | 15.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.71 | 5.48 | 3.11 | 1,164,295,995.49 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 4.26 | 4.69 | 1,602,083,968.88 |
| 2024-06-30 | 92.87 | 5.06 | 2.54 | 1,492,062,826.81 |
| 2024-03-31 | 92.36 | 5.36 | 2.63 | 1,514,143,455.20 |
| 2023-12-31 | 92.75 | 5.70 | 3.17 | 1,922,040,880.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 张林 | 2138 | 80.45 |
| 2017-06-29 | 2019-06-14 | 潘明曦 | 715 | -3.20 |
| 2017-02-22 | 2019-03-23 | 钟贇 | 759 | -1.06 |
| 2015-06-19 | 2017-01-07 | 王忠波 | 568 | -24.40 |
| 2015-06-19 | 2017-06-29 | 韩冰 | 741 | -28.20 |
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