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招商国企改革主题混合基金(001403)
招商国企改革主题混合基金
(001403)
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累计净值：1.0860
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0860 | -0.46% |
| 2025-04-29 | 1.0910 | -0.37% |
| 2025-04-28 | 1.0950 | 0.18% |
| 2025-04-25 | 1.0930 | 0.09% |
| 2025-04-24 | 1.0920 | 0.74% |
| 2025-04-23 | 1.0840 | -0.28% |
| 2025-04-22 | 1.0870 | 0.37% |
| 2025-04-21 | 1.0830 | -0.09% |
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基金全称
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招商国企改革主题混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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1.6088亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.74%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.88%
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最近两年
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-18.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 599,500.00 | 16,672,095.00 | 9.61 |
| 600096 | 云天化 | 645,482.00 | 14,755,718.52 | 8.51 |
| 600025 | 华能水电 | 1,579,200.00 | 14,465,472.00 | 8.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 724,100.00 | 14,344,421.00 | 8.27 |
| 601009 | 南京银行 | 1,254,100.00 | 12,954,853.00 | 7.47 |
| 601088 | 中国神华 | 253,500.00 | 9,721,725.00 | 5.61 |
| 600406 | 国电南瑞 | 331,700.00 | 7,264,230.00 | 4.19 |
| 000333 | 美的集团 | 65,791.00 | 5,164,593.50 | 2.98 |
| 002001 | 新和成 | 210,772.00 | 4,717,077.36 | 2.72 |
| 603195 | 公牛集团 | 59,100.00 | 4,255,791.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,208,418.00 | 27.80 | 30.06 |
| 制造业 | 46,429,639.57 | 26.77 | 28.95 |
| 采矿业 | 24,066,146.00 | 13.88 | 15.01 |
| 金融业 | 16,325,516.00 | 9.41 | 10.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,768,227.40 | 5.06 | 5.47 |
| 租赁和商务服务业 | 3,704,164.00 | 2.14 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,422,899.00 | 1.97 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 3,210,372.00 | 1.85 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,197,989.10 | 1.84 | 1.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,019,626.00 | 1.74 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,595.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 7.96 | 173,422,465.15 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.70 | 181,990,323.48 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 5.37 | 183,903,615.05 |
| 2024-06-30 | 94.56 | - | 5.81 | 175,060,238.53 |
| 2024-03-31 | 82.48 | 1.93 | 6.02 | 176,958,767.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 401 | 7.10 |
| 2021-02-09 | 2024-03-28 | 文仲阳 | 1143 | -39.17 |
| 2015-07-09 | 2021-02-09 | 李亚 | 2042 | 67.54 |
| 2015-06-29 | 2017-05-20 | 郭锐 | 691 | -13.00 |
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