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中信保诚新选混合A(001402)
中信保诚新选混合A
(001402)
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累计净值：1.1900
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1900 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.1920 | -0.67% |
| 2025-04-16 | 1.2000 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.2000 | -0.41% |
| 2025-04-14 | 1.2050 | 1.95% |
| 2025-04-11 | 1.1820 | 0.77% |
| 2025-04-10 | 1.1730 | 2.99% |
| 2025-04-09 | 1.1390 | -0.26% |
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基金全称
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中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙惠成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-5.63%
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最近三月
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-3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.95%
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最近两年
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-9.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 49,800.00 | 2,165,304.00 | 4.75 |
| 600160 | 巨化股份 | 70,300.00 | 1,695,636.00 | 3.72 |
| 603379 | 三美股份 | 38,300.00 | 1,469,954.00 | 3.23 |
| 605196 | 华通线缆 | 124,500.00 | 1,454,160.00 | 3.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 61,800.00 | 1,437,468.00 | 3.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 93,100.00 | 1,407,672.00 | 3.09 |
| 600096 | 云天化 | 60,600.00 | 1,351,380.00 | 2.97 |
| 600216 | 浙江医药 | 74,200.00 | 1,176,812.00 | 2.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 174,100.00 | 1,157,765.00 | 2.54 |
| 601398 | 工商银行 | 163,900.00 | 1,134,188.00 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,364,173.77 | 27.13 | 49.70 |
| 采矿业 | 7,722,101.60 | 16.94 | 31.04 |
| 金融业 | 2,979,208.00 | 6.54 | 11.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,581,228.00 | 3.47 | 6.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229,572.00 | 0.50 | 0.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 54.58 | 8.71 | 38.47 | 45,575,994.85 |
| 2024-09-30 | 46.90 | 38.09 | 7.97 | 53,010,811.05 |
| 2024-06-30 | 27.71 | 29.36 | 10.22 | 51,445,184.19 |
| 2024-03-31 | 13.17 | 48.07 | 44.47 | 51,212,914.49 |
| 2023-12-31 | 3.87 | 23.73 | 40.02 | 29,914,576.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 孙惠成 | 588 | -7.39 |
| 2020-03-24 | 2023-09-22 | 王颖 | 1277 | 20.08 |
| 2016-11-23 | 2023-05-19 | 提云涛 | 2368 | 22.84 |
| 2015-06-05 | 2016-11-23 | 杨旭 | 537 | 5.50 |
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