基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦如意货币A(001401) |
每万份收益：
0.3302元
|
7日年化率：
1.2740%
|
2025-06-05 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502112 | 25工商银行CD112 | 298,711,672.94 | 4.10 |
| 240421 | 24农发21 | 272,702,193.82 | 3.75 |
| 230312 | 23进出12 | 202,922,361.05 | 2.79 |
| 112520060 | 25广发银行CD060 | 199,825,208.87 | 2.74 |
| 112412140 | 24北京银行CD140 | 199,434,193.94 | 2.74 |
| 112510056 | 25兴业银行CD056 | 199,365,231.80 | 2.74 |
| 112503082 | 25农业银行CD082 | 199,191,648.05 | 2.74 |
| 112503090 | 25农业银行CD090 | 199,181,534.29 | 2.74 |
| 112502116 | 25工商银行CD116 | 199,111,861.53 | 2.73 |
| 112506086 | 25交通银行CD086 | 197,237,840.39 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 88.81 | 2.41 | 7,280,753,984.64 |
| 2024-12-31 | - | 86.31 | 1.80 | 17,691,821,314.94 |
| 2024-09-30 | - | 82.54 | 0.53 | 19,465,673,733.82 |
| 2024-06-30 | - | 91.63 | 0.02 | 16,735,830,899.35 |
| 2024-03-31 | - | 84.19 | 0.24 | 15,699,835,852.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张旭 | 304 | 1.19 |
| 2024-07-17 | - | 张晶 | 325 | 1.28 |
| 2023-06-02 | 2024-09-13 | 欧阳帆 | 469 | 2.44 |
| 2022-09-02 | 2023-06-09 | 范文静 | 280 | 1.38 |
| 2017-01-24 | 2022-09-08 | 丁孙楠 | 2053 | 17.50 |
| 2016-02-03 | 2021-08-27 | 张铮烁 | 2032 | 17.69 |
| 2016-02-03 | 2017-01-13 | 陈利 | 345 | 2.09 |
微信公众号
证券之星APP
