首页 >
基金>
安信鑫安得利混合A(001399)
安信鑫安得利混合A
(001399)
|
|
|
累计净值：1.7527
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.1474 | -0.07% |
| 2025-05-15 | 1.1482 | -0.03% |
| 2025-05-14 | 1.1486 | 0.01% |
| 2025-05-13 | 1.1485 | 0.07% |
| 2025-05-12 | 1.1477 | -0.08% |
| 2025-05-09 | 1.1486 | 0.05% |
| 2025-05-08 | 1.1480 | 0.09% |
| 2025-05-07 | 1.1470 | 0.05% |
|
基金全称
|
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
安信基金
|
|
基金经理
|
张明 应隽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.05亿元
|
份额规模
|
1.7227亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.61元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.10%
|
|
最近一月
|
0.03%
|
|
最近三月
|
0.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.84%
|
|
最近两年
|
6.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002233 | 塔牌集团 | 132,000.00 | 1,066,560.00 | 0.19 |
| 601939 | 建设银行 | 120,000.00 | 1,059,600.00 | 0.18 |
| 002867 | 周大生 | 78,021.00 | 1,025,195.94 | 0.18 |
| 601668 | 中国建筑 | 185,000.00 | 973,100.00 | 0.17 |
| 002508 | 老板电器 | 42,000.00 | 953,400.00 | 0.17 |
| 600985 | 淮北矿业 | 73,000.00 | 952,650.00 | 0.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,000.00 | 950,000.00 | 0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 21,000.00 | 909,090.00 | 0.16 |
| 601088 | 中国神华 | 23,000.00 | 882,050.00 | 0.15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 36,000.00 | 874,440.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,251,199.40 | 2.30 | 44.99 |
| 金融业 | 5,392,450.00 | 0.94 | 18.31 |
| 采矿业 | 3,555,370.00 | 0.62 | 12.07 |
| 批发和零售业 | 1,778,695.94 | 0.31 | 6.04 |
| 建筑业 | 1,378,700.00 | 0.24 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,327,300.00 | 0.23 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,070,480.00 | 0.19 | 3.63 |
| 房地产业 | 751,100.00 | 0.13 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,040.00 | 0.08 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,400.00 | 0.05 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 238,900.00 | 0.04 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.12 | 81.27 | 0.24 | 575,676,205.51 |
| 2024-12-31 | 4.78 | 89.39 | 0.20 | 471,463,402.86 |
| 2024-09-30 | 5.33 | 76.69 | 0.41 | 429,446,452.90 |
| 2024-06-30 | 4.75 | 106.72 | 3.67 | 181,141,283.66 |
| 2024-03-31 | 3.29 | 70.22 | 0.09 | 228,591,728.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张明 | 1061 | 10.27 |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1061 | 10.27 |
| 2017-07-03 | 2021-02-02 | 张明 | 1310 | 37.70 |
| 2015-06-05 | 2022-06-23 | 庄园 | 2575 | 61.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
