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安信鑫安得利混合A(001399)
安信鑫安得利混合A
(001399)
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累计净值：1.7514
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1461 | -0.03% |
| 2025-04-29 | 1.1464 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.1464 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.1466 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.1465 | 0.01% |
| 2025-04-23 | 1.1464 | -0.07% |
| 2025-04-22 | 1.1472 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.1466 | -0.03% |
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基金全称
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安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.05亿元
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份额规模
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1.7227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.21%
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最近两年
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6.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002233 | 塔牌集团 | 132,000.00 | 1,066,560.00 | 0.19 |
| 601939 | 建设银行 | 120,000.00 | 1,059,600.00 | 0.18 |
| 002867 | 周大生 | 78,021.00 | 1,025,195.94 | 0.18 |
| 601668 | 中国建筑 | 185,000.00 | 973,100.00 | 0.17 |
| 002508 | 老板电器 | 42,000.00 | 953,400.00 | 0.17 |
| 600985 | 淮北矿业 | 73,000.00 | 952,650.00 | 0.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,000.00 | 950,000.00 | 0.17 |
| 600036 | 招商银行 | 21,000.00 | 909,090.00 | 0.16 |
| 601088 | 中国神华 | 23,000.00 | 882,050.00 | 0.15 |
| 600585 | 海螺水泥 | 36,000.00 | 874,440.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,251,199.40 | 2.30 | 44.99 |
| 金融业 | 5,392,450.00 | 0.94 | 18.31 |
| 采矿业 | 3,555,370.00 | 0.62 | 12.07 |
| 批发和零售业 | 1,778,695.94 | 0.31 | 6.04 |
| 建筑业 | 1,378,700.00 | 0.24 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,327,300.00 | 0.23 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,070,480.00 | 0.19 | 3.63 |
| 房地产业 | 751,100.00 | 0.13 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 443,040.00 | 0.08 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,400.00 | 0.05 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 238,900.00 | 0.04 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 5.12 | 81.27 | 0.24 | 575,676,205.51 |
| 2024-12-31 | 4.78 | 89.39 | 0.20 | 471,463,402.86 |
| 2024-09-30 | 5.33 | 76.69 | 0.41 | 429,446,452.90 |
| 2024-06-30 | 4.75 | 106.72 | 3.67 | 181,141,283.66 |
| 2024-03-31 | 3.29 | 70.22 | 0.09 | 228,591,728.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张明 | 1045 | 10.14 |
| 2022-06-23 | - | 应隽 | 1045 | 10.14 |
| 2017-07-03 | 2021-02-02 | 张明 | 1310 | 37.70 |
| 2015-06-05 | 2022-06-23 | 庄园 | 2575 | 61.54 |
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