基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信精工制造指数增强(001397) |
净值：
1.9479
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.9479 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,800.00 | 3,985,076.00 | 7.26 |
| 002352 | 顺丰控股 | 21,500.00 | 1,048,340.00 | 1.91 |
| 601186 | 中国铁建 | 128,500.00 | 1,029,285.00 | 1.88 |
| 600372 | 中航机载 | 82,200.00 | 991,332.00 | 1.81 |
| 601816 | 京沪高铁 | 168,100.00 | 966,575.00 | 1.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,400.00 | 865,238.00 | 1.58 |
| 002595 | 豪迈科技 | 14,600.00 | 864,612.00 | 1.58 |
| 600018 | 上港集团 | 148,300.00 | 846,793.00 | 1.54 |
| 600004 | 白云机场 | 90,700.00 | 825,370.00 | 1.50 |
| 601766 | 中国中车 | 112,900.00 | 794,816.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,282,832.27 | 55.19 | 66.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,954,833.00 | 12.67 | 15.21 |
| 建筑业 | 2,873,028.00 | 5.24 | 6.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,788,298.00 | 3.26 | 3.91 |
| 金融业 | 1,725,340.00 | 3.15 | 3.77 |
| 采矿业 | 780,250.10 | 1.42 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 541,752.00 | 0.98 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 268,474.00 | 0.49 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,436.00 | 0.29 | 0.35 |
| 房地产业 | 129,519.00 | 0.24 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,063.00 | 0.22 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78,750.00 | 0.14 | 0.17 |
| 教育 | 28,728.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.35 | - | 15.32 | 54,872,726.99 |
| 2025-03-31 | 84.73 | - | 15.24 | 53,754,821.63 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 11.05 | 55,874,260.85 |
| 2024-09-30 | 91.32 | - | 9.45 | 57,668,907.56 |
| 2024-06-30 | 89.51 | - | 11.97 | 52,284,314.63 |
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