基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信精工制造指数增强(001397) |
净值：
1.6915
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.6915 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,100.00 | 4,814,600.00 | 8.62 |
| 601668 | 中国建筑 | 238,000.00 | 1,428,000.00 | 2.56 |
| 600018 | 上港集团 | 192,800.00 | 1,179,936.00 | 2.11 |
| 601919 | 中远海控 | 73,000.00 | 1,131,500.00 | 2.03 |
| 601766 | 中国中车 | 119,200.00 | 998,896.00 | 1.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,940.00 | 980,669.40 | 1.76 |
| 600406 | 国电南瑞 | 35,400.00 | 892,788.00 | 1.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,760.00 | 868,240.80 | 1.55 |
| 300502 | 新易盛 | 7,200.00 | 832,176.00 | 1.49 |
| 601877 | 正泰电器 | 33,300.00 | 779,553.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,536,046.02 | 61.81 | 68.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,663,873.00 | 10.14 | 11.28 |
| 建筑业 | 3,320,374.00 | 5.95 | 6.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,118,299.25 | 3.79 | 4.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1,381,907.00 | 2.47 | 2.75 |
| 金融业 | 1,068,845.00 | 1.91 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498,920.00 | 0.89 | 0.99 |
| 教育 | 345,918.00 | 0.62 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 344,841.00 | 0.61 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 323,696.00 | 0.58 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 289,069.00 | 0.52 | 0.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 231,886.00 | 0.42 | 0.46 |
| 采矿业 | 70,543.10 | 0.13 | 0.14 |
| 房地产业 | 2,608.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 11.05 | 55,874,260.85 |
| 2024-09-30 | 91.32 | - | 9.45 | 57,668,907.56 |
| 2024-06-30 | 89.51 | - | 11.97 | 52,284,314.63 |
| 2024-03-31 | 92.98 | - | 9.00 | 51,883,937.22 |
| 2023-12-31 | 90.03 | - | 12.98 | 52,561,883.87 |
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