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国富金融地产混合A(001392)
国富金融地产混合A
(001392)
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累计净值：1.3893
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.3893 | 1.56% |
| 2025-09-10 | 1.3679 | 0.32% |
| 2025-09-09 | 1.3636 | 1.00% |
| 2025-09-08 | 1.3501 | -0.41% |
| 2025-09-05 | 1.3557 | 0.83% |
| 2025-09-04 | 1.3446 | -0.84% |
| 2025-09-03 | 1.3560 | -2.09% |
| 2025-09-02 | 1.3850 | -0.93% |
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基金全称
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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.32%
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最近一月
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-0.94%
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最近三月
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7.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.94%
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最近两年
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18.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 18,600.00 | 854,670.00 | 7.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 56,700.00 | 676,998.00 | 5.78 |
| 00939 | 建设银行 | 92,000.00 | 664,483.25 | 5.68 |
| 600000 | 浦发银行 | 43,600.00 | 605,168.00 | 5.17 |
| 01398 | 工商银行 | 87,000.00 | 493,492.62 | 4.22 |
| 03328 | 交通银行 | 66,000.00 | 439,377.51 | 3.75 |
| 688590 | 新致软件 | 21,188.00 | 435,201.52 | 3.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,800.00 | 415,452.00 | 3.55 |
| 01288 | 农业银行 | 76,000.00 | 388,125.92 | 3.32 |
| 01988 | 民生银行 | 88,000.00 | 357,119.62 | 3.05 |
| 601288 | 农业银行 | 38,300.00 | 225,204.00 | 1.92 |
| 601398 | 工商银行 | 29,500.00 | 223,905.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,139,059.00 | 35.36 | 75.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 435,201.52 | 3.72 | 7.98 |
| 制造业 | 347,015.00 | 2.96 | 6.36 |
| 建筑业 | 266,310.00 | 2.27 | 4.88 |
| 采矿业 | 140,400.00 | 1.20 | 2.57 |
| 房地产业 | 124,937.00 | 1.07 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.92 | 6.01 | 11.93 | 11,706,091.66 |
| 2025-03-31 | 89.99 | 6.02 | 4.18 | 11,627,144.18 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 7.56 | 12,472,269.27 |
| 2024-09-30 | 86.52 | - | 13.53 | 13,169,712.55 |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 15.52 | 14,079,523.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-08 | - | 赵宇烨 | 2562 | 35.17 |
| 2016-06-29 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 1198 | 20.63 |
| 2015-06-09 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 1187 | 2.78 |
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