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国富金融地产混合A(001392)
国富金融地产混合A
(001392)
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累计净值：1.2581
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2581 | 1.05% |
| 2025-05-30 | 1.2450 | 0.03% |
| 2025-05-29 | 1.2446 | 0.49% |
| 2025-05-28 | 1.2385 | -0.25% |
| 2025-05-27 | 1.2416 | -0.14% |
| 2025-05-26 | 1.2434 | -0.54% |
| 2025-05-23 | 1.2501 | -0.54% |
| 2025-05-22 | 1.2569 | 0.05% |
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基金全称
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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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赵宇烨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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4.65%
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最近三月
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3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.84%
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最近两年
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8.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 19,900.00 | 861,471.00 | 7.41 |
| 00005 | 汇丰控股 | 6,800.00 | 553,162.76 | 4.76 |
| 02318 | 中国平安 | 12,500.00 | 534,087.86 | 4.59 |
| 600000 | 浦发银行 | 48,700.00 | 507,941.00 | 4.37 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 80,200.00 | 486,012.00 | 4.18 |
| 00939 | 建设银行 | 72,000.00 | 457,133.07 | 3.93 |
| 01398 | 工商银行 | 87,000.00 | 444,785.60 | 3.83 |
| 03328 | 交通银行 | 66,000.00 | 423,911.19 | 3.65 |
| 01288 | 农业银行 | 76,000.00 | 328,232.17 | 2.82 |
| 601288 | 农业银行 | 59,700.00 | 309,246.00 | 2.66 |
| 01963 | 重庆银行 | 39,000.00 | 241,495.38 | 2.08 |
| 601963 | 重庆银行 | 24,000.00 | 233,040.00 | 2.00 |
| 601398 | 工商银行 | 29,500.00 | 203,255.00 | 1.75 |
| 601939 | 建设银行 | 21,500.00 | 189,845.00 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,716,401.00 | 40.56 | 81.36 |
| 制造业 | 542,390.00 | 4.66 | 9.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,977.92 | 3.51 | 7.04 |
| 采矿业 | 130,464.00 | 1.12 | 2.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.99 | 6.02 | 4.18 | 11,627,144.18 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 7.56 | 12,472,269.27 |
| 2024-09-30 | 86.52 | - | 13.53 | 13,169,712.55 |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 15.52 | 14,079,523.77 |
| 2024-03-31 | 83.64 | - | 16.52 | 14,679,019.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-08 | - | 赵宇烨 | 2462 | 22.41 |
| 2016-06-29 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 1198 | 20.63 |
| 2015-06-09 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 1187 | 2.78 |
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