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国富金融地产混合A(001392)
国富金融地产混合A
(001392)
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累计净值：1.1904
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1904 | 0.32% |
| 2025-04-17 | 1.1866 | 0.50% |
| 2025-04-16 | 1.1807 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1796 | 0.75% |
| 2025-04-14 | 1.1708 | 1.27% |
| 2025-04-11 | 1.1561 | 0.74% |
| 2025-04-10 | 1.1476 | 1.48% |
| 2025-04-09 | 1.1309 | 0.20% |
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基金全称
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富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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赵宇烨
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0633亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.97%
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最近一月
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-4.04%
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最近三月
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-2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.98%
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最近两年
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-3.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 105,500.00 | 1,036,010.00 | 8.31 |
| 601288 | 农业银行 | 174,200.00 | 930,228.00 | 7.46 |
| 600030 | 中信证券 | 29,475.00 | 859,785.75 | 6.89 |
| 601398 | 工商银行 | 121,900.00 | 843,548.00 | 6.76 |
| 601628 | 中国人寿 | 18,800.00 | 788,096.00 | 6.32 |
| 600036 | 招商银行 | 19,900.00 | 782,070.00 | 6.27 |
| 600048 | 保利发展 | 86,600.00 | 767,276.00 | 6.15 |
| 600000 | 浦发银行 | 66,100.00 | 680,169.00 | 5.45 |
| 601318 | 中国平安 | 12,200.00 | 642,330.00 | 5.15 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 80,200.00 | 448,318.00 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,956,258.05 | 79.83 | 86.25 |
| 房地产业 | 949,548.00 | 7.61 | 8.23 |
| 建筑业 | 382,046.00 | 3.06 | 3.31 |
| 采矿业 | 152,344.00 | 1.22 | 1.32 |
| 制造业 | 103,214.00 | 0.83 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 7.56 | 12,472,269.27 |
| 2024-09-30 | 86.52 | - | 13.53 | 13,169,712.55 |
| 2024-06-30 | 90.28 | - | 15.52 | 14,079,523.77 |
| 2024-03-31 | 83.64 | - | 16.52 | 14,679,019.44 |
| 2023-12-31 | 86.65 | - | 14.34 | 14,643,236.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-08 | - | 赵宇烨 | 2417 | 15.82 |
| 2016-06-29 | 2019-10-10 | 邓钟锋 | 1198 | 20.63 |
| 2015-06-09 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 1187 | 2.78 |
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