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天弘弘运宝货币B

(001391)

每万份收益:
0.2761元
7日年化率:
1.3420%
2025-05-01
  • 净值走势
天弘弘运宝货币B(001391)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-010.27611.3420%
2025-04-300.47091.4180%
2025-04-290.53601.3730%
2025-04-280.42491.2730%
2025-04-270.28261.2890%
2025-04-260.28271.2890%
2025-04-250.28271.2890%
2025-04-240.42021.2880%
基金全称 天弘弘运宝货币市场基金
基金公司 天弘基金
基金经理 李晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 91.35亿元 份额规模 91.3483亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11259259425郑州银行CD044299,019,180.582.09
20040520农发05275,826,836.131.93
20020820国开08205,031,129.211.44
11248032924西安银行CD029199,181,931.461.39
10228082022东航股MTN002122,798,066.850.86
10228105522中化股MTN002122,657,168.160.86
10200106320汇金MTN007B122,602,299.250.86
24030424进出04121,823,297.360.85
10200108020南电MTN008102,242,513.280.72
11259256925北京农商银行CD03499,676,086.230.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-32.0756.1414,286,216,781.94
2024-12-31-32.9162.2911,550,338,868.28
2024-09-30-22.1048.8212,983,740,977.39
2024-06-30-24.9340.0815,061,036,238.19
2024-03-31-42.6547.6214,266,465,666.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-25-李晨308221.61
2022-07-132024-03-21田瑶6172.98
2015-08-132023-09-09王登峰294921.36
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