首页 >
基金>
国联新经济混合A(001387)
国联新经济混合A
(001387)
|
|
|
累计净值：3.5670
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 2.9890 | 0.40% |
| 2025-05-15 | 2.9770 | -1.49% |
| 2025-05-14 | 3.0220 | -0.13% |
| 2025-05-13 | 3.0260 | -0.39% |
| 2025-05-12 | 3.0380 | 0.73% |
| 2025-05-09 | 3.0160 | -1.05% |
| 2025-05-08 | 3.0480 | -0.20% |
| 2025-05-07 | 3.0540 | -0.07% |
|
基金全称
|
国联新经济灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
甘传琦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.80亿元
|
份额规模
|
0.5921亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.58元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.90%
|
|
最近一月
|
3.97%
|
|
最近三月
|
-3.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.16%
|
|
最近两年
|
-16.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002906 | 华阳集团 | 439,211.00 | 15,512,932.52 | 6.92 |
| 002126 | 银轮股份 | 390,400.00 | 10,786,752.00 | 4.81 |
| 300679 | 电连技术 | 176,600.00 | 10,043,242.00 | 4.48 |
| 300203 | 聚光科技 | 599,800.00 | 9,926,690.00 | 4.43 |
| 688041 | 海光信息 | 63,516.00 | 8,974,810.80 | 4.00 |
| 601100 | 恒立液压 | 112,100.00 | 8,916,434.00 | 3.98 |
| 300662 | 科锐国际 | 248,500.00 | 8,598,100.00 | 3.83 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 740,800.00 | 8,556,240.00 | 3.81 |
| 603596 | 伯特利 | 134,300.00 | 8,387,035.00 | 3.74 |
| 688200 | 华峰测控 | 55,119.00 | 7,906,820.55 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,053,975.62 | 69.13 | 79.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,483,659.55 | 6.90 | 7.96 |
| 租赁和商务服务业 | 10,996,825.00 | 4.90 | 5.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,535,025.00 | 3.36 | 3.87 |
| 采矿业 | 3,105,224.00 | 1.38 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,352,393.00 | 1.05 | 1.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.73 | 5.69 | 7.87 | 224,290,784.97 |
| 2024-12-31 | 88.99 | 6.10 | 5.26 | 242,155,660.41 |
| 2024-09-30 | 91.58 | 5.02 | 29.43 | 339,781,005.53 |
| 2024-06-30 | 84.69 | 6.03 | 9.61 | 367,088,326.57 |
| 2024-03-31 | 89.11 | 5.30 | 5.76 | 413,224,034.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-09 | - | 甘传琦 | 1898 | 26.09 |
| 2017-09-20 | 2019-05-14 | 王玥 | 601 | -9.22 |
| 2015-12-23 | 2017-08-16 | 秦娟 | 602 | 120.69 |
| 2015-11-25 | 2020-03-10 | 姜涛 | 1567 | 201.01 |
| 2015-11-17 | 2016-06-28 | 娄涛 | 224 | 1.20 |
| 2015-11-17 | 2016-08-19 | 贾志敏 | 276 | 0.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
