首页 >
基金>
东方新思路混合C(001385)
东方新思路混合C
(001385)
|
|
|
累计净值：1.1108
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 1.1108 | 0.42% |
| 2025-07-24 | 1.1062 | 1.72% |
| 2025-07-23 | 1.0875 | 0.58% |
| 2025-07-22 | 1.0812 | 1.44% |
| 2025-07-21 | 1.0659 | 0.17% |
| 2025-07-18 | 1.0641 | 0.35% |
| 2025-07-17 | 1.0604 | 0.45% |
| 2025-07-16 | 1.0556 | -0.28% |
|
基金全称
|
东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
曲华锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.44亿元
|
份额规模
|
0.4223亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.39%
|
|
最近一月
|
7.10%
|
|
最近三月
|
2.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.30%
|
|
最近两年
|
-19.21%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600383 | 金地集团 | 2,000,000.00 | 7,580,000.00 | 7.47 |
| 001979 | 招商蛇口 | 700,000.00 | 6,139,000.00 | 6.05 |
| 002244 | 滨江集团 | 600,000.00 | 5,850,000.00 | 5.76 |
| 600048 | 保利发展 | 700,000.00 | 5,670,000.00 | 5.58 |
| 603833 | 欧派家居 | 100,000.00 | 5,645,000.00 | 5.56 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,638,080.00 | 5.55 |
| 000002 | 万科A | 700,000.00 | 4,494,000.00 | 4.43 |
| 002821 | 凯莱英 | 45,000.00 | 3,971,250.00 | 3.91 |
| 000858 | 五粮液 | 30,000.00 | 3,567,000.00 | 3.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 20,000.00 | 3,527,800.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,925,964.24 | 49.17 | 54.98 |
| 房地产业 | 37,023,500.00 | 36.46 | 40.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,592,500.00 | 2.55 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,151,322.11 | 1.13 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112,480.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.43 | 6.22 | 4.27 | 101,540,234.48 |
| 2025-03-31 | 89.82 | 6.37 | 4.58 | 111,479,396.16 |
| 2024-12-31 | 89.12 | 6.09 | 5.29 | 116,571,798.88 |
| 2024-09-30 | 90.69 | 5.39 | 3.84 | 141,190,971.44 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 6.31 | 4.30 | 120,063,081.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 曲华锋 | 1915 | 25.54 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 姚航 | 944 | -7.10 |
| 2015-06-25 | 2021-12-31 | 王然 | 2381 | 64.61 |
| 2015-06-25 | 2016-07-01 | 张洪建 | 372 | -15.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
