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东方新思路混合A(001384)
东方新思路混合A
(001384)
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累计净值：1.1408
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1408 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.1410 | 0.99% |
| 2025-04-16 | 1.1298 | 0.66% |
| 2025-04-15 | 1.1224 | -0.55% |
| 2025-04-14 | 1.1286 | -0.20% |
| 2025-04-11 | 1.1309 | -0.46% |
| 2025-04-10 | 1.1361 | 1.19% |
| 2025-04-09 | 1.1227 | 2.93% |
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基金全称
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东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.88%
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最近一月
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-3.31%
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最近三月
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2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.63%
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最近两年
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-25.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603833 | 欧派家居 | 140,000.00 | 9,651,600.00 | 8.28 |
| 600383 | 金地集团 | 1,900,000.00 | 8,322,000.00 | 7.14 |
| 001979 | 招商蛇口 | 800,000.00 | 8,192,000.00 | 7.03 |
| 600048 | 保利发展 | 900,000.00 | 7,974,000.00 | 6.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,620,000.00 | 6.54 |
| 000002 | 万科A | 1,000,000.00 | 7,260,000.00 | 6.23 |
| 002821 | 凯莱英 | 70,000.00 | 5,326,300.00 | 4.57 |
| 002244 | 滨江集团 | 600,000.00 | 5,166,000.00 | 4.43 |
| 600266 | 城建发展 | 1,000,000.00 | 5,100,000.00 | 4.37 |
| 000858 | 五粮液 | 35,000.00 | 4,901,400.00 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,286,280.98 | 41.42 | 46.48 |
| 房地产业 | 46,164,000.00 | 39.60 | 44.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,403,800.00 | 2.92 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,302,400.00 | 2.83 | 3.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,630,000.00 | 2.26 | 2.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,840.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.12 | 6.09 | 5.29 | 116,571,798.88 |
| 2024-09-30 | 90.69 | 5.39 | 3.84 | 141,190,971.44 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 6.31 | 4.30 | 120,063,081.56 |
| 2024-03-31 | 88.17 | 5.22 | 7.04 | 134,689,588.93 |
| 2023-12-31 | 92.81 | 5.90 | 0.83 | 146,845,102.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 曲华锋 | 1817 | 26.49 |
| 2015-06-25 | 2016-07-01 | 张洪建 | 372 | -15.54 |
| 2015-06-25 | 2018-01-24 | 姚航 | 944 | -6.13 |
| 2015-06-25 | 2021-12-31 | 王然 | 2381 | 68.91 |
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