基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企改革混合(001382) |
净值：
2.0570
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：2.0570 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 152,500.00 | 32,677,700.00 | 9.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,882.00 | 32,596,802.00 | 9.86 |
| 600938 | 中国海油 | 1,227,489.00 | 31,877,889.33 | 9.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 229,825.00 | 29,812,899.00 | 9.02 |
| 000596 | 古井贡酒 | 174,071.00 | 29,635,587.75 | 8.96 |
| 000858 | 五粮液 | 223,851.00 | 29,402,828.85 | 8.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,817,400.00 | 26,798,148.00 | 8.10 |
| 000933 | 神火股份 | 1,314,500.00 | 24,660,020.00 | 7.46 |
| 603369 | 今世缘 | 378,500.00 | 20,015,080.00 | 6.05 |
| 600612 | 老凤祥 | 323,900.00 | 16,515,661.00 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,943,307.18 | 75.28 | 80.92 |
| 采矿业 | 31,877,889.33 | 9.64 | 10.36 |
| 租赁和商务服务业 | 26,798,148.00 | 8.10 | 8.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 8.41 | 330,693,953.14 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 9.51 | 520,063,532.25 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 8.52 | 722,914,637.25 |
| 2024-06-30 | 90.55 | - | 8.32 | 969,692,844.23 |
| 2024-03-31 | 90.89 | - | 10.48 | 973,469,397.46 |
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