基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国企改革混合(001382) |
净值：
2.1660
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.1660 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,727,789.00 | 50,987,053.39 | 9.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,982.00 | 50,264,568.00 | 9.67 |
| 002027 | 分众传媒 | 7,090,900.00 | 49,849,027.00 | 9.59 |
| 000858 | 五粮液 | 342,051.00 | 47,900,822.04 | 9.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 251,300.00 | 46,291,973.00 | 8.90 |
| 000568 | 泸州老窖 | 364,100.00 | 45,585,320.00 | 8.77 |
| 000596 | 古井贡酒 | 259,671.00 | 45,000,984.30 | 8.65 |
| 600529 | 山东药玻 | 1,153,300.00 | 29,720,541.00 | 5.71 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 341,600.00 | 27,642,272.00 | 5.32 |
| 000933 | 神火股份 | 1,591,000.00 | 26,887,900.00 | 5.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 375,325,117.38 | 72.17 | 78.82 |
| 采矿业 | 50,987,053.39 | 9.80 | 10.71 |
| 租赁和商务服务业 | 49,849,027.00 | 9.59 | 10.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 9.51 | 520,063,532.25 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 8.52 | 722,914,637.25 |
| 2024-06-30 | 90.55 | - | 8.32 | 969,692,844.23 |
| 2024-03-31 | 90.89 | - | 10.48 | 973,469,397.46 |
| 2023-12-31 | 91.43 | - | 8.61 | 735,369,904.96 |
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