泓德泓富混合C
(001376)
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累计净值：2.1497
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.1183 | 0.13% |
| 2025-05-15 | 1.1169 | -0.25% |
| 2025-05-14 | 1.1197 | 0.07% |
| 2025-05-13 | 1.1189 | -0.01% |
| 2025-05-12 | 1.1190 | 1.19% |
| 2025-05-09 | 1.1058 | -0.03% |
| 2025-05-08 | 1.1061 | 0.24% |
| 2025-05-07 | 1.1034 | 0.02% |
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基金全称
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泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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季宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0116亿份
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成立以来分红
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每份累计1.03元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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2.34%
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最近三月
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-2.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.86%
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最近两年
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-2.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13,940.00 | 3,470,641.80 | 6.74 |
| 000651 | 格力电器 | 68,900.00 | 3,132,194.00 | 6.08 |
| 300866 | 安克创新 | 28,940.00 | 2,984,292.80 | 5.79 |
| 002064 | 华峰化学 | 301,000.00 | 2,338,770.00 | 4.54 |
| 688169 | 石头科技 | 9,019.00 | 2,193,240.42 | 4.26 |
| 600486 | 扬农化工 | 40,600.00 | 2,154,236.00 | 4.18 |
| 300413 | 芒果超媒 | 76,600.00 | 2,117,990.00 | 4.11 |
| 603259 | 药明康德 | 27,100.00 | 1,824,372.00 | 3.54 |
| 300973 | 立高食品 | 42,100.00 | 1,730,310.00 | 3.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 24,700.00 | 1,714,427.00 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,801,017.62 | 53.96 | 76.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,760,482.00 | 5.36 | 7.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,664,276.00 | 5.17 | 7.30 |
| 教育 | 1,272,464.00 | 2.47 | 3.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 771,951.00 | 1.50 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489,432.00 | 0.95 | 1.34 |
| 房地产业 | 441,910.00 | 0.86 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 261,486.00 | 0.51 | 0.72 |
| 金融业 | 30,303.00 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.84 | 1.22 | 30.13 | 51,517,101.69 |
| 2024-12-31 | 65.09 | 1.21 | 16.74 | 51,424,572.42 |
| 2024-09-30 | 67.57 | 0.86 | 24.65 | 69,399,894.33 |
| 2024-06-30 | 72.20 | 0.86 | 27.89 | 69,312,615.31 |
| 2024-03-31 | 75.30 | 0.62 | 12.44 | 89,843,881.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-01 | - | 季宇 | 1054 | -10.79 |
| 2022-03-24 | 2024-10-26 | 刘星洋 | 947 | -5.47 |
| 2021-06-07 | 2022-07-01 | 赵端端 | 389 | -0.39 |
| 2021-02-10 | 2022-07-01 | 苏昌景 | 506 | -10.17 |
| 2017-07-28 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1293 | 130.25 |
| 2016-02-04 | 2021-04-16 | 李倩 | 1898 | 137.61 |
| 2015-06-09 | 2019-08-20 | 邬传雁 | 1533 | 32.42 |
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