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泓德泓富混合C

(001376)

净值:
1.0980
日增长率:
0.23%
累计净值:2.1294 2025-04-30
  • 净值走势
泓德泓富混合C(001376)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09800.23%
2025-04-291.09550.65%
2025-04-281.0884-0.68%
2025-04-251.09590.06%
2025-04-241.0952-0.20%
2025-04-231.09740.26%
2025-04-221.0945-0.42%
2025-04-211.09911.04%
基金全称 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 季宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0116亿份
成立以来分红 每份累计1.03元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -4.70%
最近三月 -3.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.30%
最近两年 -7.41%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605499东鹏饮料13,940.003,470,641.806.74
000651格力电器68,900.003,132,194.006.08
300866安克创新28,940.002,984,292.805.79
002064华峰化学301,000.002,338,770.004.54
688169石头科技9,019.002,193,240.424.26
600486扬农化工40,600.002,154,236.004.18
300413芒果超媒76,600.002,117,990.004.11
603259药明康德27,100.001,824,372.003.54
300973立高食品42,100.001,730,310.003.36
300274阳光电源24,700.001,714,427.003.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,801,017.6253.9676.18
信息传输、软件和信息技术服务业2,760,482.005.367.56
科学研究和技术服务业2,664,276.005.177.30
教育1,272,464.002.473.49
文化、体育和娱乐业771,951.001.502.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业489,432.000.951.34
房地产业441,910.000.861.21
批发和零售业261,486.000.510.72
金融业30,303.000.060.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3170.841.2230.1351,517,101.69
2024-12-3165.091.2116.7451,424,572.42
2024-09-3067.570.8624.6569,399,894.33
2024-06-3072.200.8627.8969,312,615.31
2024-03-3175.300.6212.4489,843,881.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-01-季宇1037-12.41
2022-03-242024-10-26刘星洋947-5.47
2021-06-072022-07-01赵端端389-0.39
2021-02-102022-07-01苏昌景506-10.17
2017-07-282021-02-10蔡丞丰1293130.25
2016-02-042021-04-16李倩1898137.61
2015-06-092019-08-20邬传雁153332.42
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