首页 >
基金>
金元顺安优质精选混合C(001375)
金元顺安优质精选混合C
(001375)
|
|
|
累计净值：1.1572
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1572 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.1579 | 0.72% |
| 2025-04-16 | 1.1496 | 0.14% |
| 2025-04-15 | 1.1480 | 0.43% |
| 2025-04-14 | 1.1431 | 1.06% |
| 2025-04-11 | 1.1311 | -0.01% |
| 2025-04-10 | 1.1312 | 1.40% |
| 2025-04-09 | 1.1156 | 0.96% |
|
基金全称
|
金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金元顺安基金
|
|
基金经理
|
周博洋
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.36亿元
|
份额规模
|
2.0875亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.31%
|
|
最近一月
|
-0.29%
|
|
最近三月
|
2.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-12.95%
|
|
最近两年
|
-24.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 656,900.00 | 11,331,525.00 | 3.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 515,500.00 | 7,794,360.00 | 2.13 |
| 003816 | 中国广核 | 1,840,100.00 | 7,599,613.00 | 2.08 |
| 002601 | 龙佰集团 | 423,613.00 | 7,485,241.71 | 2.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,827.00 | 7,356,348.00 | 2.01 |
| 601985 | 中国核电 | 678,000.00 | 7,071,540.00 | 1.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 27,014.00 | 6,888,570.00 | 1.88 |
| 600886 | 国投电力 | 407,900.00 | 6,779,298.00 | 1.85 |
| 000933 | 神火股份 | 352,100.00 | 5,950,490.00 | 1.63 |
| 601000 | 唐山港 | 1,241,570.00 | 5,847,794.70 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,033,804.55 | 27.87 | 36.04 |
| 采矿业 | 51,209,512.03 | 13.99 | 18.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,707,387.40 | 13.85 | 17.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,784,060.01 | 7.32 | 9.46 |
| 金融业 | 19,419,883.00 | 5.31 | 6.86 |
| 租赁和商务服务业 | 7,142,730.00 | 1.95 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,949,552.24 | 1.63 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,836,649.72 | 1.59 | 2.06 |
| 建筑业 | 5,514,567.00 | 1.51 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 3,252,414.00 | 0.89 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,725,632.00 | 0.74 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,497,536.00 | 0.68 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.33 | 21.16 | 3.71 | 366,042,867.09 |
| 2024-09-30 | 71.42 | 20.86 | 3.26 | 635,819,761.24 |
| 2024-06-30 | 79.36 | 23.64 | 3.25 | 862,725,961.72 |
| 2024-03-31 | 80.05 | 21.57 | 5.05 | 1,565,906,809.00 |
| 2023-12-31 | 74.98 | 20.78 | 2.99 | 3,857,286,726.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 周博洋 | 2641 | -0.50 |
| 2018-04-04 | 2022-01-14 | 张博 | 1381 | 41.90 |
| 2015-06-02 | 2018-02-09 | 李杰 | 983 | 6.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
