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金元顺安优质精选混合C

(001375)

净值:
1.3349
日增长率:
-0.40%
累计净值:1.3349 2025-07-25
  • 净值走势
金元顺安优质精选混合C(001375)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.3349-0.40%
2025-07-241.34031.28%
2025-07-231.3233-0.23%
2025-07-221.32631.35%
2025-07-211.30861.18%
2025-07-181.29330.76%
2025-07-171.28350.33%
2025-07-161.27930.04%
基金全称 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 周博洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.20亿元 份额规模 1.7588亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.22%
最近一月 6.95%
最近三月 13.28%
最近六月 0.00%
最近一年 19.85%
最近两年 -20.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002466天齐锂业308,100.009,871,524.003.08
002738中矿资源303,860.009,772,137.603.05
002460赣锋锂业287,400.009,705,498.003.03
600674川投能源596,300.009,564,652.002.98
003816中国广核2,570,400.009,356,256.002.92
600690海尔智家373,300.009,250,374.002.89
600585海螺水泥400,973.008,608,890.312.69
601985中国核电643,400.005,996,488.001.87
601766中国中车850,800.005,989,632.001.87
601668中国建筑829,300.004,785,061.001.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业109,291,924.0934.1048.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业44,253,792.0213.8119.78
科学研究和技术服务业10,847,150.283.384.85
批发和零售业10,449,931.603.264.67
交通运输、仓储和邮政业8,970,525.332.804.01
房地产业7,603,353.282.373.40
采矿业6,811,026.002.133.04
信息传输、软件和信息技术服务业6,177,459.001.932.76
建筑业4,785,061.001.492.14
文化、体育和娱乐业3,921,136.371.221.75
水利、环境和公共设施管理业3,205,737.001.001.43
金融业3,090,236.000.961.38
农、林、牧、渔业2,637,288.000.821.18
租赁和商务服务业1,639,350.000.510.73
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3069.7920.662.76320,508,914.60
2025-03-3176.8320.662.92312,453,529.35
2024-12-3177.3321.163.71366,042,867.09
2024-09-3071.4220.863.26635,819,761.24
2024-06-3079.3623.643.25862,725,961.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-01-26-周博洋274014.78
2018-04-042022-01-14张博138141.90
2015-06-022018-02-09李杰9836.52
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