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金元顺安优质精选混合C(001375)
金元顺安优质精选混合C
(001375)
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累计净值:1.3349
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-25 | 1.3349 | -0.40% |
2025-07-24 | 1.3403 | 1.28% |
2025-07-23 | 1.3233 | -0.23% |
2025-07-22 | 1.3263 | 1.35% |
2025-07-21 | 1.3086 | 1.18% |
2025-07-18 | 1.2933 | 0.76% |
2025-07-17 | 1.2835 | 0.33% |
2025-07-16 | 1.2793 | 0.04% |
基金全称
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金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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周博洋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.7588亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.22%
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最近一月
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6.95%
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最近三月
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13.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.85%
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最近两年
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-20.18%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002466 | 天齐锂业 | 308,100.00 | 9,871,524.00 | 3.08 |
002738 | 中矿资源 | 303,860.00 | 9,772,137.60 | 3.05 |
002460 | 赣锋锂业 | 287,400.00 | 9,705,498.00 | 3.03 |
600674 | 川投能源 | 596,300.00 | 9,564,652.00 | 2.98 |
003816 | 中国广核 | 2,570,400.00 | 9,356,256.00 | 2.92 |
600690 | 海尔智家 | 373,300.00 | 9,250,374.00 | 2.89 |
600585 | 海螺水泥 | 400,973.00 | 8,608,890.31 | 2.69 |
601985 | 中国核电 | 643,400.00 | 5,996,488.00 | 1.87 |
601766 | 中国中车 | 850,800.00 | 5,989,632.00 | 1.87 |
601668 | 中国建筑 | 829,300.00 | 4,785,061.00 | 1.49 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 109,291,924.09 | 34.10 | 48.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,253,792.02 | 13.81 | 19.78 |
科学研究和技术服务业 | 10,847,150.28 | 3.38 | 4.85 |
批发和零售业 | 10,449,931.60 | 3.26 | 4.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,970,525.33 | 2.80 | 4.01 |
房地产业 | 7,603,353.28 | 2.37 | 3.40 |
采矿业 | 6,811,026.00 | 2.13 | 3.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,177,459.00 | 1.93 | 2.76 |
建筑业 | 4,785,061.00 | 1.49 | 2.14 |
文化、体育和娱乐业 | 3,921,136.37 | 1.22 | 1.75 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,205,737.00 | 1.00 | 1.43 |
金融业 | 3,090,236.00 | 0.96 | 1.38 |
农、林、牧、渔业 | 2,637,288.00 | 0.82 | 1.18 |
租赁和商务服务业 | 1,639,350.00 | 0.51 | 0.73 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 69.79 | 20.66 | 2.76 | 320,508,914.60 |
2025-03-31 | 76.83 | 20.66 | 2.92 | 312,453,529.35 |
2024-12-31 | 77.33 | 21.16 | 3.71 | 366,042,867.09 |
2024-09-30 | 71.42 | 20.86 | 3.26 | 635,819,761.24 |
2024-06-30 | 79.36 | 23.64 | 3.25 | 862,725,961.72 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-01-26 | - | 周博洋 | 2740 | 14.78 |
2018-04-04 | 2022-01-14 | 张博 | 1381 | 41.90 |
2015-06-02 | 2018-02-09 | 李杰 | 983 | 6.52 |
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