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易方达新丝路灵活配置混合(001373)
易方达新丝路灵活配置混合
(001373)
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累计净值：1.6540
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6540 | 0.36% |
| 2025-04-17 | 1.6480 | -0.30% |
| 2025-04-16 | 1.6530 | -1.43% |
| 2025-04-15 | 1.6770 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.6820 | 1.33% |
| 2025-04-11 | 1.6600 | 1.65% |
| 2025-04-10 | 1.6330 | 2.77% |
| 2025-04-09 | 1.5890 | 1.99% |
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基金全称
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易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王司南 邱天蓝
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.61亿元
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份额规模
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16.7910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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-13.94%
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最近三月
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-3.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.65%
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最近两年
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-15.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002906 | 华阳集团 | 4,197,420.00 | 129,070,665.00 | 4.51 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,918,672.00 | 116,510,436.48 | 4.07 |
| 603596 | 伯特利 | 2,464,696.00 | 109,900,794.64 | 3.84 |
| 002920 | 德赛西威 | 960,634.00 | 105,775,409.74 | 3.70 |
| 600933 | 爱柯迪 | 4,764,633.00 | 77,663,517.90 | 2.71 |
| 000425 | 徐工机械 | 9,297,000.00 | 73,725,210.00 | 2.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 268,955.00 | 71,542,030.00 | 2.50 |
| 605333 | 沪光股份 | 2,143,828.00 | 69,953,107.64 | 2.45 |
| 000157 | 中联重科 | 9,010,300.00 | 65,144,469.00 | 2.28 |
| 603995 | 甬金股份 | 3,458,791.00 | 63,261,287.39 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,026,109,611.65 | 70.82 | 87.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,692,288.34 | 3.45 | 4.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,930,355.00 | 2.09 | 2.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,223,629.87 | 2.00 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 35,534,460.00 | 1.24 | 1.54 |
| 采矿业 | 26,273,391.00 | 0.92 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 5,392,051.00 | 0.19 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,764,666.68 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.84 | 0.05 | 19.61 | 2,861,035,612.82 |
| 2024-09-30 | 78.41 | - | 15.93 | 3,184,132,841.43 |
| 2024-06-30 | 82.01 | 0.77 | 17.39 | 2,998,935,475.19 |
| 2024-03-31 | 79.48 | 0.01 | 20.62 | 3,163,739,567.88 |
| 2023-12-31 | 78.58 | - | 22.76 | 3,334,485,886.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-19 | - | 邱天蓝 | 153 | -4.39 |
| 2024-08-17 | - | 王司南 | 247 | 8.60 |
| 2021-02-11 | 2025-04-12 | 杨宗昌 | 1521 | -19.10 |
| 2018-12-11 | 2024-11-19 | 祁禾 | 2170 | 154.41 |
| 2017-12-30 | 2019-01-12 | 宋昆 | 378 | -22.27 |
| 2015-11-07 | 2021-02-11 | 张坤 | 1923 | 156.18 |
| 2015-11-07 | 2017-12-30 | 郭杰 | 784 | 6.49 |
| 2015-05-27 | 2017-12-30 | 樊正伟 | 948 | -14.70 |
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