首页 >
基金>
富国沪港深价值混合A(001371)
富国沪港深价值混合A
(001371)
|
|
|
累计净值：1.7800
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.1730 | -0.34% |
| 2025-05-15 | 1.1770 | -0.42% |
| 2025-05-14 | 1.1820 | 1.37% |
| 2025-05-13 | 1.1660 | -0.77% |
| 2025-05-12 | 1.1750 | 1.03% |
| 2025-05-09 | 1.1630 | 0.87% |
| 2025-05-08 | 1.1530 | 0.09% |
| 2025-05-07 | 1.1520 | -0.78% |
|
基金全称
|
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
汪孟海 张峰 彭陈晨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.79亿元
|
份额规模
|
14.7831亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.61元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.86%
|
|
最近一月
|
7.91%
|
|
最近三月
|
10.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.18%
|
|
最近两年
|
14.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 370,491.00 | 169,925,697.15 | 8.15 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,117,000.00 | 161,317,140.00 | 7.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,287,400.00 | 152,067,688.00 | 7.30 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1,250,000.00 | 101,687,500.00 | 4.88 |
| 00941 | 中国移动 | 1,280,464.00 | 99,018,281.12 | 4.75 |
| 01299 | 友邦保险 | 1,089,160.00 | 58,901,772.80 | 2.83 |
| 02367 | 巨子生物 | 848,400.00 | 55,154,484.00 | 2.65 |
| 06181 | 老铺黄金 | 81,700.00 | 54,962,858.00 | 2.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,197,434.00 | 54,363,503.60 | 2.61 |
| 00939 | 建设银行 | 5,000,000.00 | 31,750,000.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,775,319.51 | 2.29 | 67.77 |
| 采矿业 | 22,703,060.00 | 1.09 | 32.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.72 | - | 21.31 | 2,083,877,479.20 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 10.89 | 1,583,743,221.50 |
| 2024-09-30 | 81.20 | - | 19.06 | 1,834,238,559.48 |
| 2024-06-30 | 83.24 | - | 15.75 | 1,866,970,701.56 |
| 2024-03-31 | 84.62 | - | 15.30 | 1,679,428,797.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-09 | - | 彭陈晨 | 161 | 20.80 |
| 2024-01-17 | - | 张峰 | 488 | 35.45 |
| 2015-10-09 | - | 汪孟海 | 3510 | 82.45 |
| 2015-06-24 | 2018-07-26 | 张峰 | 1128 | 47.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
