基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新趋势灵活配置混合A(001370) |
净值：
1.4400
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.4400 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 114,500.00 | 3,876,970.00 | 3.98 |
| 300153 | 科泰电源 | 95,400.00 | 3,229,290.00 | 3.31 |
| 603667 | 五洲新春 | 96,000.00 | 3,216,960.00 | 3.30 |
| 600760 | 中航沈飞 | 53,900.00 | 3,159,618.00 | 3.24 |
| 600590 | 泰豪科技 | 321,800.00 | 3,143,986.00 | 3.22 |
| 300468 | 四方精创 | 60,900.00 | 3,074,841.00 | 3.15 |
| 600030 | 中信证券 | 111,000.00 | 3,065,820.00 | 3.14 |
| 300953 | 震裕科技 | 28,550.00 | 2,893,542.50 | 2.97 |
| 688385 | 复旦微电 | 58,690.00 | 2,891,656.30 | 2.97 |
| 603918 | 金桥信息 | 144,500.00 | 2,888,555.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,771,973.56 | 59.24 | 63.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,453,586.00 | 15.85 | 16.96 |
| 金融业 | 13,289,657.50 | 13.63 | 14.59 |
| 租赁和商务服务业 | 2,039,335.00 | 2.09 | 2.24 |
| 采矿业 | 1,269,450.00 | 1.30 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,267,760.00 | 1.30 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,124.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.41 | 5.82 | 1.14 | 97,526,140.73 |
| 2025-03-31 | 93.35 | 5.81 | 0.97 | 102,467,547.43 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 6.02 | 0.62 | 102,038,188.80 |
| 2024-09-30 | 93.02 | 5.34 | 1.12 | 101,436,961.97 |
| 2024-06-30 | 93.10 | 5.91 | 1.15 | 99,847,272.51 |
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