兴业稳固收益一年理财债券(001368) |
净值:
1.0155
|
日增长率:
0.00%
|
累计净值:1.1240 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 101.57 | 0.08 | 7,976,408,054.94 |
2024-12-31 | - | 98.24 | 0.02 | 3,477,975,449.27 |
2024-09-30 | - | 102.32 | 0.04 | 3,454,439,372.45 |
2024-06-30 | - | 122.02 | 0.03 | 3,452,827,272.60 |
2024-03-31 | - | 121.33 | 0.03 | 3,456,950,035.96 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2020-12-03 | - | 周鸣 | 1611 | 10.55 |
2020-07-03 | - | 王卓然 | 1764 | 9.89 |
2019-05-15 | 2020-07-07 | 魏泰源 | 419 | - |
2015-11-09 | 2016-12-12 | 杨逸君 | 399 | 2.10 |
2015-06-10 | 2019-05-15 | 徐莹 | 1435 | 2.91 |