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兴业稳固收益一年理财债券

(001368)

净值:
1.0161
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1246 2025-05-16
  • 净值走势
兴业稳固收益一年理财债券(001368)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.01610.01%
2025-05-151.01600.00%
2025-05-141.01600.00%
2025-05-131.01600.01%
2025-05-121.01590.01%
2025-05-091.01580.00%
2025-05-081.01580.00%
2025-05-071.01580.01%
基金全称 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 王卓然 周鸣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.76亿元 份额规模 78.6190亿份
成立以来分红 每份累计0.11元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 4.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.570.087,976,408,054.94
2024-12-31-98.240.023,477,975,449.27
2024-09-30-102.320.043,454,439,372.45
2024-06-30-122.020.033,452,827,272.60
2024-03-31-121.330.033,456,950,035.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-03-周鸣162810.61
2020-07-03-王卓然17819.95
2019-05-152020-07-07魏泰源419-
2015-11-092016-12-12杨逸君3992.10
2015-06-102019-05-15徐莹14352.91
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