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金鹰产业整合混合A(001366)
金鹰产业整合混合A
(001366)
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累计净值：1.2846
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2846 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2849 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 1.2809 | -1.12% |
| 2025-04-15 | 1.2954 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 1.2994 | 0.44% |
| 2025-04-11 | 1.2937 | 1.09% |
| 2025-04-10 | 1.2797 | 2.56% |
| 2025-04-09 | 1.2477 | 1.37% |
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基金全称
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金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.6169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-10.29%
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最近三月
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-1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.63%
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最近两年
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-16.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,600.00 | 4,149,600.00 | 5.11 |
| 601336 | 新华保险 | 83,000.00 | 4,125,100.00 | 5.08 |
| 600036 | 招商银行 | 75,500.00 | 2,967,150.00 | 3.65 |
| 000333 | 美的集团 | 33,100.00 | 2,489,782.00 | 3.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,060.00 | 2,297,754.00 | 2.83 |
| 000157 | 中联重科 | 298,500.00 | 2,158,155.00 | 2.66 |
| 002463 | 沪电股份 | 50,400.00 | 1,998,360.00 | 2.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 47,200.00 | 1,923,872.00 | 2.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 133,700.00 | 1,819,657.00 | 2.24 |
| 688235 | 百济神州 | 10,851.00 | 1,747,228.02 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,893,172.19 | 70.08 | 73.97 |
| 金融业 | 8,165,991.44 | 10.06 | 10.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,262,824.60 | 6.48 | 6.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,375,416.00 | 1.69 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,152,714.79 | 1.42 | 1.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,036,454.00 | 1.28 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 751,644.00 | 0.93 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 502,325.00 | 0.62 | 0.65 |
| 房地产业 | 395,264.00 | 0.49 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 383,856.00 | 0.47 | 0.50 |
| 住宿和餐饮业 | 365,225.00 | 0.45 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274,477.00 | 0.34 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 241,955.00 | 0.30 | 0.31 |
| 采矿业 | 113,864.00 | 0.14 | 0.15 |
| 建筑业 | 1,303.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.74 | 0.50 | 5.54 | 81,187,924.31 |
| 2024-09-30 | 95.02 | 0.47 | 4.89 | 86,793,638.11 |
| 2024-06-30 | 94.78 | 0.75 | 4.74 | 80,901,906.34 |
| 2024-03-31 | 94.47 | 0.58 | 5.21 | 87,090,907.40 |
| 2023-12-31 | 94.76 | 0.57 | 5.04 | 88,459,208.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-14 | - | 杨晓斌 | 2230 | 86.99 |
| 2015-06-16 | 2016-07-13 | 王喆 | 393 | -18.80 |
| 2015-06-16 | 2019-03-27 | 于利强 | 1380 | -32.60 |
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