基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成正向回报灵活配置混合A(001365) |
净值：
0.9150
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9150 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 409,100.00 | 2,479,146.00 | 5.55 |
| 601600 | 中国铝业 | 307,600.00 | 2,294,696.00 | 5.14 |
| 000975 | 山金国际 | 116,700.00 | 2,240,640.00 | 5.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 123,300.00 | 2,234,196.00 | 5.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 292,900.00 | 2,226,040.00 | 4.98 |
| 603979 | 金诚信 | 53,500.00 | 2,123,950.00 | 4.76 |
| 000426 | 兴业银锡 | 142,600.00 | 1,925,100.00 | 4.31 |
| 000933 | 神火股份 | 101,000.00 | 1,894,760.00 | 4.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 103,300.00 | 1,791,222.00 | 4.01 |
| 000408 | 藏格矿业 | 48,300.00 | 1,731,072.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,419,527.00 | 43.48 | 46.09 |
| 采矿业 | 16,122,963.00 | 36.10 | 38.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,872,370.20 | 6.43 | 6.82 |
| 金融业 | 2,479,146.00 | 5.55 | 5.88 |
| 批发和零售业 | 1,243,484.00 | 2.78 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.34 | 2.04 | 3.82 | 44,663,837.46 |
| 2024-12-31 | 94.71 | 0.44 | 6.77 | 46,125,071.28 |
| 2024-09-30 | 94.74 | 0.35 | 4.89 | 57,915,472.31 |
| 2024-06-30 | 94.60 | 1.61 | 3.85 | 56,795,379.19 |
| 2024-03-31 | 94.62 | 1.63 | 3.94 | 55,849,636.84 |
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