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大成景润灵活配置混合A(001364)
大成景润灵活配置混合A
(001364)
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累计净值：1.2588
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1438 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 1.1407 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1412 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 1.1397 | 0.18% |
| 2025-04-14 | 1.1376 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 1.1330 | 0.14% |
| 2025-04-10 | 1.1314 | 0.79% |
| 2025-04-09 | 1.1225 | 0.21% |
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基金全称
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大成景润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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徐雄晖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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-0.73%
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最近三月
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0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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7.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 566,600.00 | 3,167,294.00 | 5.57 |
| 000725 | 京东方A | 518,200.00 | 2,274,898.00 | 4.00 |
| 601077 | 渝农商行 | 366,000.00 | 2,214,300.00 | 3.90 |
| 601088 | 中国神华 | 40,500.00 | 1,760,940.00 | 3.10 |
| 601872 | 招商轮船 | 215,700.00 | 1,382,637.00 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 28,500.00 | 1,120,050.00 | 1.97 |
| 000100 | TCL科技 | 203,430.00 | 1,023,252.90 | 1.80 |
| 002948 | 青岛银行 | 230,000.00 | 892,400.00 | 1.57 |
| 000338 | 潍柴动力 | 61,200.00 | 838,440.00 | 1.48 |
| 603995 | 甬金股份 | 42,800.00 | 782,812.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,761,075.00 | 15.42 | 41.24 |
| 制造业 | 6,855,450.90 | 12.06 | 32.27 |
| 采矿业 | 2,826,078.00 | 4.97 | 13.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,661,833.00 | 2.92 | 7.82 |
| 批发和零售业 | 574,866.00 | 1.01 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,740.00 | 0.50 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280,151.00 | 0.49 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 37.39 | 33.81 | 3.59 | 56,827,530.26 |
| 2024-09-30 | 39.65 | 32.91 | 1.39 | 57,135,750.77 |
| 2024-06-30 | 42.33 | 44.48 | 0.97 | 55,264,676.91 |
| 2024-03-31 | 34.08 | 55.50 | 11.18 | 54,284,396.40 |
| 2023-12-31 | 37.96 | 36.38 | 25.87 | 51,876,342.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-04 | - | 徐雄晖 | 869 | 11.81 |
| 2019-06-12 | 2020-01-08 | 周志超 | 210 | 9.52 |
| 2019-06-12 | 2023-04-10 | 李富强 | 1398 | 56.47 |
| 2017-01-25 | 2022-12-08 | 黄万青 | 2143 | 13.61 |
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