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长城久惠灵活配置混合A(001363)
长城久惠灵活配置混合A
(001363)
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累计净值：1.5581
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5581 | -0.12% |
| 2025-05-30 | 1.5600 | -0.54% |
| 2025-05-29 | 1.5685 | 0.20% |
| 2025-05-28 | 1.5653 | 0.25% |
| 2025-05-27 | 1.5614 | -0.17% |
| 2025-05-26 | 1.5641 | -0.50% |
| 2025-05-23 | 1.5720 | -0.71% |
| 2025-05-22 | 1.5833 | -0.22% |
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基金全称
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长城久惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰 马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.3963亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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-1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.14%
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最近两年
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12.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 22,000.00 | 2,889,700.00 | 4.55 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 210,100.00 | 2,573,725.00 | 4.05 |
| 000651 | 格力电器 | 49,500.00 | 2,250,270.00 | 3.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,185,400.00 | 3.44 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,200.00 | 2,028,628.00 | 3.20 |
| 601088 | 中国神华 | 52,700.00 | 2,021,045.00 | 3.18 |
| 000596 | 古井贡酒 | 11,800.00 | 2,008,950.00 | 3.16 |
| 600030 | 中信证券 | 75,300.00 | 1,996,956.00 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 1,972,932.00 | 3.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 88,800.00 | 1,759,128.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,192,609.52 | 47.55 | 67.36 |
| 金融业 | 4,707,270.00 | 7.41 | 10.50 |
| 采矿业 | 3,780,173.00 | 5.95 | 8.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,558,688.00 | 4.03 | 5.71 |
| 住宿和餐饮业 | 1,947,695.00 | 3.07 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,636,707.19 | 2.58 | 3.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.60 | 5.40 | 2.28 | 63,491,649.07 |
| 2024-12-31 | 62.85 | 6.53 | 4.48 | 70,281,239.59 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 15.64 | 0.83 | 61,662,746.97 |
| 2024-06-30 | 62.39 | 18.84 | 18.15 | 50,993,313.00 |
| 2024-03-31 | 63.82 | 5.83 | 2.87 | 41,409,882.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-03 | - | 马强 | 703 | 14.29 |
| 2021-10-15 | - | 程书峰 | 1329 | -8.89 |
| 2018-08-02 | 2021-10-15 | 马强 | 1170 | 65.11 |
| 2017-05-09 | 2018-08-02 | 蒋劲刚 | 450 | 3.58 |
| 2016-05-20 | 2018-08-02 | 蔡旻 | 804 | 4.00 |
| 2015-08-11 | 2018-08-02 | 储雯玉 | 1087 | 3.58 |
| 2015-07-27 | 2016-11-15 | 史彦刚 | 477 | 2.40 |
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