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长城久惠灵活配置混合A(001363)
长城久惠灵活配置混合A
(001363)
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累计净值：1.5862
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5862 | -0.63% |
| 2025-04-17 | 1.5962 | 0.41% |
| 2025-04-16 | 1.5897 | 0.49% |
| 2025-04-15 | 1.5820 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 1.5793 | -0.20% |
| 2025-04-11 | 1.5824 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.5798 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 1.5753 | 0.71% |
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基金全称
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长城久惠灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰 马强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.4331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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-2.98%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.58%
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最近两年
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3.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000729 | 燕京啤酒 | 210,100.00 | 2,529,604.00 | 3.60 |
| 601088 | 中国神华 | 52,700.00 | 2,291,396.00 | 3.26 |
| 000651 | 格力电器 | 49,500.00 | 2,249,775.00 | 3.20 |
| 600030 | 中信证券 | 75,300.00 | 2,196,501.00 | 3.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,133,600.00 | 3.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,200.00 | 2,112,474.00 | 3.01 |
| 000858 | 五粮液 | 14,900.00 | 2,086,596.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 2,074,800.00 | 2.95 |
| 601225 | 陕西煤业 | 88,800.00 | 2,065,488.00 | 2.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,600.00 | 1,952,626.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,133,978.28 | 38.61 | 61.43 |
| 采矿业 | 5,587,451.00 | 7.95 | 12.65 |
| 金融业 | 4,653,911.00 | 6.62 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,796,544.00 | 3.98 | 6.33 |
| 住宿和餐饮业 | 2,047,063.00 | 2.91 | 4.63 |
| 房地产业 | 1,949,696.00 | 2.77 | 4.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.85 | 6.53 | 4.48 | 70,281,239.59 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 15.64 | 0.83 | 61,662,746.97 |
| 2024-06-30 | 62.39 | 18.84 | 18.15 | 50,993,313.00 |
| 2024-03-31 | 63.82 | 5.83 | 2.87 | 41,409,882.08 |
| 2023-12-31 | 62.49 | 5.72 | 4.75 | 40,802,998.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-03 | - | 马强 | 658 | 16.35 |
| 2021-10-15 | - | 程书峰 | 1284 | -7.25 |
| 2018-08-02 | 2021-10-15 | 马强 | 1170 | 65.11 |
| 2017-05-09 | 2018-08-02 | 蒋劲刚 | 450 | 3.58 |
| 2016-05-20 | 2018-08-02 | 蔡旻 | 804 | 4.00 |
| 2015-08-11 | 2018-08-02 | 储雯玉 | 1087 | 3.58 |
| 2015-07-27 | 2016-11-15 | 史彦刚 | 477 | 2.40 |
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